Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0001530459

THREADNEEDLE AM LTD

€4,11
+1,64% 1M
+1,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001530459
183,58M€1,00%-1,01%0,00€6,66%
Z
GB00B8358Z89
171,54M€0,75%-0,76%0,00€6,85%
CLASS 1
GB0002769643
125,63M€1,50%-1,51%0,00€5,92%
Z
GB00BJS8S049
106,07M€0,75%-0,76%0,00€6,74%
CLASS 2
GB0030809916
43,08M€1,00%-1,01%0,00€6,56%
CLASS 1
GB0001530129
31,56M€1,50%-1,51%0,00€6,02%
CLASS 1
GB00B0WGY707
23,00M€1,50%-1,51%2.500,00€6,08%
CLASS 1
GB00B0H6DT06
16,03M€1,50%-1,51%2.500,00€6,07%
CLASS 1
GB00B0GDXX66
1,85M€1,50%-1,51%0,00€6,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

El fondo tiene como objetivo invertir en pequeña capitalización, principalmente con sede en EE.UU., y potencial de crecimiento alto.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Smlr Coms Fd(US)

El fondo Threadneedle American Smlr Coms Fd(US), con ISIN, GB0001530459 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Planes de pensiones de renta variable global Planes de pensiones: Merchbanc Global Invierte en compañías con buenas expectativas de crecimiento a largo plazo en todo el mundo, y en empresas que se encuentran a precios atractivos por alguna razón especial. El plan mantiene una cartera de acciones muy diversificada geográficamente en empresas en Norteamérica, Europa y Asia. No se basa en sus previsiones sobre los mercados, sino en sus previsiones sobre la rentabilidad de las empresas en las que invierten a medio plazo. Tiene algunas diferencias con el Merchfondo, aunque compartan algunas compañías en cartera. El desglose sectorial no obstante es parecido. Diferencias: •El riesgo del plan de pensi

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,57% -1,14% -0,77%
1 año 7,55% 7,57% 4,35%
3 años 21,40% 6,66% 5,23%
5 años 73,28% 11,62% 9,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201335,06% - - - -
201427,63% - - - -
20159,14% - - -10,12%5,40%
201617,03%-6,45%5,10%6,07%12,21%
20173,34%4,59%-4,49%-0,13%3,59%
2018 - -6,43%13,63%3,73% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,14-2,81
Beta1,361,27
Information Ratio0,060,09
R-Squared78,9286,00
Sharpe Ratio0,151,02
Standard Deviation15,6113,00
Tracking Error8,055,48
Treynor Ratio1,7310,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).