Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0001530459

THREADNEEDLE AM LTD

€4,42
-2,42% 1M
+28,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001530459
192,56M€1,00%-1,01%0,00€10,24%
Z
GB00B8358Z89
158,07M€0,75%-0,76%0,00€10,44%
CLASS 1
GB0002769643
114,66M€1,50%-1,51%0,00€5,63%
Z
GB00BJS8S049
102,78M€0,75%-0,76%0,00€6,45%
CLASS 2
GB0030809916
41,65M€1,00%-1,01%0,00€6,27%
CLASS 1
GB0001530129
30,79M€1,50%-1,51%0,00€9,59%
CLASS 1
GB00B0WGY707
20,39M€1,50%-1,51%2.500,00€9,45%
CLASS 1
GB00B0H6DT06
13,49M€1,50%-1,51%2.500,00€5,66%
CLASS 1
GB00B0GDXX66
1,91M€1,50%-1,51%0,00€9,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

El fondo tiene como objetivo invertir en pequeña capitalización, principalmente con sede en EE.UU., y potencial de crecimiento alto.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Smlr Coms Fd(US)

El fondo Threadneedle American Smlr Coms Fd(US), con ISIN, GB0001530459 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,85% 14,84% 1,87%
1 año 13,59% 7,70% 8,20%
3 años 33,99% 10,24% 7,97%
5 años 82,82% 12,82% 10,37%
10 años 292,43% 14,65% 12,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,63% - - - -
20159,14% - - -10,12% -
201617,03%-6,45%5,10%6,07%12,21%
20173,34%4,59%-4,49%-0,13%3,59%
2018-10,74%-6,43%13,63%3,73%-19,07%
2019 - 21,67% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 17, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,190,45
Beta1,101,21
Information Ratio0,840,51
R-Squared91,5994,62
Sharpe Ratio0,780,70
Standard Deviation23,5020,93
Tracking Error7,116,03
Treynor Ratio16,6412,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).