RV Latinoamérica

Threadneedle Latin America Fund

Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD | GB0002769866

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Jun, 2018
2,83
-1,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation USD (GB00B1DD8S67)0,00M USD1,30 USD0,00%0,00%4.283.400 USD
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BQ6V57)58,61M GBP0,81 GBP0,75%0,00%1.129.710 GBP
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S262)49,30M USD1,08 USD0,75%0,00%1.285.020 USD
Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)0,28M GBP0,98 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531861)411,91M GBP2,37 GBP1,00%0,00%564.855 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810575)357,39M USD3,15 USD1,00%0,00%685.344 USD
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WJ2D10)72,78M EUR2,43 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531754)80,08M GBP2,13 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD (GB0002769866)72,80M USD2,83 USD1,50%0,00%2.570 USD

Estrategia Threadneedle Latin America Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Latin America Fund, con ISIN GB0002769866, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 479.046.224 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Threadneedle Latin America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT

Gestores

Ilan Furman


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Rentabilidad Threadneedle Latin America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,04%13,82%-30,31%-22,34%8,69%
200338,81%-4,02%17,28%10,74%11,35%
200429,91%11,42%-7,86%13,25%11,73%
200570,38%4,40%18,66%27,44%7,92%
200629,71%13,50%-9,02%6,12%18,37%
200726,86%2,56%16,18%6,33%0,13%
2008-51,39%-11,23%11,06%-30,09%-29,47%
200997,85%5,63%32,11%20,39%17,77%
201029,08%7,20%0,87%7,65%10,89%
2011-19,74%-7,59%-4,38%-17,57%10,21%
20128,94%12,09%-11,68%8,93%1,03%
2013-17,84%3,34%-16,07%-0,80%-4,51%
2014-3,12%-2,38%8,34%1,77%-9,99%
2015-25,33%1,64%-1,22%-26,50%1,18%
201627,09%12,04%4,88%5,51%2,51%
20174,74%10,61%-8,96%8,50%-4,14%
20184,65%

Rendimiento mensual Threadneedle Latin America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 14, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Jan 27, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 07, 2017) Jun 08, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012