Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0033027474

THREADNEEDLE AM LTD

€5,33
+3,95% 1M
+4,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0033027474
137,32M€0,75%20,00%0,76%0,00€2,39%
CLASS 1
GB00B02QB917
5,79M€1,25%20,00%1,26%0,00€1,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

El Fondo tiene por objeto lograr el crecimiento del capital por encima de la media de una cartera concentrada en acciones de empresas domiciliadas en el Reino Unido, o que tienen un peso significativo en las operaciones del país.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Extended Alpha Fund

El fondo Threadneedle UK Extended Alpha Fund, con ISIN, GB0033027474 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 17 entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
Relajación de riesgos para la inversión La principal diferencia entre el 2019 y el 2018 sería, en nuestra opinión, la relajación de algunos de los riesgos de primer orden que han golpeado (de forma coordinada) a todos los mercados financieros durante el 2018. En este sentido, consideramos que con un poco de voluntad y fortuna podría darse una combinación menos letal de riesgos en el nuevo año. Por mencionar algunos de estos riesgos: Pensamos que hay una posibilidad real de acuerdo comercial entre Pekín y Washington. Otra opción plausible es que la

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,33% -17,79% -20,31%
1 año -8,81% -8,47% -9,17%
3 años 7,33% 2,39% 1,82%
5 años 22,30% 4,11% 2,12%
10 años 179,42% 10,82% 9,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,32% - - - -
201514,42% - - -8,14% -
2016-3,24%-6,51%-4,73%5,71%2,78%
20177,43%5,03%-0,95%0,50%2,76%
2018-11,38%-4,08%6,30%-1,09%-12,13%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jan 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Jan 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,06-1,53
Beta0,930,96
Information Ratio-0,33-0,43
R-Squared88,3790,32
Sharpe Ratio-0,98-0,15
Standard Deviation10,7111,13
Tracking Error3,733,50
Treynor Ratio-11,31-1,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).