Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0033027474

THREADNEEDLE AM LTD

€5,60
-6,81% 1M
+10,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0033027474
140,14M€0,75%20,00%0,76%0,00€2,29%
CLASS 1
GB00B02QB917
5,56M€1,25%20,00%1,26%0,00€1,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

El Fondo tiene por objeto lograr el crecimiento del capital por encima de la media de una cartera concentrada en acciones de empresas domiciliadas en el Reino Unido, o que tienen un peso significativo en las operaciones del país.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Extended Alpha Fund

El fondo Threadneedle UK Extended Alpha Fund, con ISIN, GB0033027474 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 7 entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,62% -3,27% -5,19%
1 año -2,89% -2,91% -7,25%
3 años 7,03% 2,29% 0,81%
5 años 22,49% 4,14% 1,65%
10 años 138,05% 9,06% 6,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,32% - - - -
201514,42% - - -8,14% -
2016-3,24%-6,51%-4,73%5,71%2,78%
20177,43%5,03%-0,95%0,50%2,76%
2018-11,38%-4,08%6,30%-1,09%-12,13%
2019 - 16,17%-0,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Aug 19, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,05-1,61
Beta1,071,07
Information Ratio0,39-0,23
R-Squared86,3887,76
Sharpe Ratio0,300,54
Standard Deviation15,2913,57
Tracking Error5,734,82
Treynor Ratio4,206,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).