Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0033547711

THREADNEEDLE AM LTD

€3,27
+2,79% 1M
+19,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BX5X11
51,00M€0,75%-0,76%0,00€3,27%
CLASS 1
GB0033547604
16,33M€1,50%-1,51%0,00€2,50%
CLASS 2
GB0033547711
5,46M€1,00%-1,01%0,00€3,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

Su objetivo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una selección de pequeñas y medianas empresas que son componentes del índice FTSE 250. El Fondo también podrá invertir en empresas que no están incluidas en ese índice, y podrá ser titular de dinero en efectivo y/o instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Mid 250 Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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2.757 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,68% 15,50% 15,35%
1 año -1,81% -2,63% -2,77%
3 años 9,57% 3,09% 2,96%
5 años 34,16% 6,05% 5,91%
10 años 269,13% 13,95% 13,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,86% - - - -
201527,13% - - -4,56% -
2016-16,92%-10,62%-16,02%10,11%0,52%
201722,31%6,58%4,21%4,72%5,16%
2018-19,59%-7,13%6,98%-1,66%-17,70%
2019 - 13,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 24, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Apr 24, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,81-7,69
Beta1,151,20
Information Ratio-0,80-0,74
R-Squared92,4783,28
Sharpe Ratio-0,010,18
Standard Deviation18,2319,53
Tracking Error5,488,53
Treynor Ratio-0,152,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).