Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0033547711

THREADNEEDLE AM LTD

€2,95
+8,46% 1M
+7,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BX5X11
47,63M€0,75%-0,76%0,00€-0,66%
CLASS 1
GB0033547604
15,56M€1,50%-1,51%0,00€-1,41%
CLASS 2
GB0033547711
4,87M€1,00%-1,01%0,00€-0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

Su objetivo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una selección de pequeñas y medianas empresas que son componentes del índice FTSE 250. El Fondo también podrá invertir en empresas que no están incluidas en ese índice, y podrá ser titular de dinero en efectivo y/o instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Mid 250 Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle UK Mid 250 Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Mediana

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Último articulo de la gestora
Relajación de riesgos para la inversión La principal diferencia entre el 2019 y el 2018 sería, en nuestra opinión, la relajación de algunos de los riesgos de primer orden que han golpeado (de forma coordinada) a todos los mercados financieros durante el 2018. En este sentido, consideramos que con un poco de voluntad y fortuna podría darse una combinación menos letal de riesgos en el nuevo año. Por mencionar algunos de estos riesgos: Pensamos que hay una posibilidad real de acuerdo comercial entre Pekín y Washington. Otra opción plausible es que la

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,76% -24,95% -25,05%
1 año -13,94% -14,23% -14,35%
3 años -2,47% -0,83% -0,97%
5 años 20,81% 3,85% 3,71%
10 años 270,16% 13,98% 13,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,86% - - - -
201527,13% - - -4,56% -
2016-16,92%-10,62%-16,02%10,11%0,52%
201722,31%6,58%4,21%4,72%5,16%
2018-19,59%-7,13%6,98%-1,66%-17,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jan 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Jan 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,60-8,65
Beta1,111,36
Information Ratio-1,66-0,90
R-Squared86,1385,31
Sharpe Ratio-1,35-0,23
Standard Deviation13,6918,87
Tracking Error5,248,59
Treynor Ratio-16,64-3,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).