Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR

CLASS 1 | GB00B0H6D894

THREADNEEDLE AM LTD

€9,56
-3,28% 1M
+15,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0002771383
1.130,59M€1,50%-1,51%2.500,00€4,05%
Z
GB00B96Q7B45
273,66M€0,75%-0,76%1,50M€4,87%
CLASS 2
GB0030810245
236,00M€1,00%-1,01%750.000,00€4,69%
CLASS 2
GB0001531531
116,84M€1,00%-1,01%0,00€7,84%
CLASS 1
GB0001531424
56,60M€1,50%-1,51%0,00€7,53%
CLASS 1
GB00B0H6D894
38,41M€1,50%-1,51%2.500,00€7,47%
Z
GB00BYNBTF55
28,97M€0,75%-0,76%1,50M€4,06%
CLASS 1
GB00B0GHCC05
0,54M€1,50%-1,51%0,00€7,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR

El objetivo del fondo es lograr aumentar el capital principalmente invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeñas compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones significativas allí. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Ver más fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq de Morningstar.

Artículo
Continuamos la serie "Cara a Cara" para 2017. En esta ocasión @JMRC proponía una comparativa entre el Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR y el Synergy Smaller Cies A. El fondo de Threadneedle está categorizado como RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq mientras que el fondo de Sycomore pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Pequeña. La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de algunas métricas estén sesgadas de antemano. Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR fue lanzado al mercado en septiembre de 2005. Está gestionado por Mark Heslop desde enero de 2013. El patrimonio a finales de septiembre era de 2.299,23  mill
Artículo
Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,64% 5,39% 1,36%
1 año -4,39% -4,39% -7,35%
3 años 24,14% 7,47% 6,82%
5 años 63,55% 10,33% 9,49%
10 años 264,85% 13,81% 13,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,88% - - - -
201527,62% - - -3,78% -
2016-0,35%-2,67%-2,67%6,18%0,62%
201722,93%9,01%7,22%1,64%3,48%
2018-12,67%-0,71%5,82%-0,85%-16,18%
2019 - 13,79%5,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 26, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 26, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,130,64
Beta1,040,99
Information Ratio-0,430,17
R-Squared97,8894,63
Sharpe Ratio-0,010,86
Standard Deviation17,0214,74
Tracking Error2,553,42
Treynor Ratio-0,1512,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).