Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation USD

CLASS 1 | GB00B1PRWC80

THREADNEEDLE AM LTD

€3,76
-9,59% 1M
+10,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B1PRW734
42,24M€1,50%-1,51%0,00€12,05%
CLASS 1
GB00B1PRW957
42,01M€1,50%-1,51%2.500,00€12,44%
CLASS 1
GB00B1PRWC80
42,00M€1,50%-1,51%0,00€12,46%
Z
GB00BPZ55C14
24,85M€0,75%-0,76%1,50M€13,29%
CLASS 2
GB00B1PRWG29
24,23M€1,00%-1,01%750.000,00€13,09%
CLASS 2
GB00B1PRWJ59
24,23M€1,00%-1,01%0,00€13,11%
CLASS 2
GB00B1PRWF12
22,25M€1,00%-1,01%0,00€12,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation USD

El objetivo del fondo es lograr a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión en acciones y valores relacionados con empresas que se encuentran en la República Popular de China. Si el administrador lo considera conveniente, podrá seguir invirtiendo en derivados, operaciones a plazo y otros títulos (incluidos los de interés fijo, valores, otras acciones, el mercado de valores y dinero en efectivo).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle China Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.758 miembros
Openbank
346 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

Ver más fondos de la categoría RV China de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,76% 11,96% 9,98%
1 año -14,06% -14,06% -14,39%
3 años 42,24% 12,46% 11,70%
5 años 62,09% 10,04% 9,70%
10 años 186,05% 11,07% 8,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,52% - - - -
20151,72% - - -23,61% -
20160,41%-10,13%-0,30%15,12%-2,65%
201733,59%10,38%4,01%7,97%7,77%
2018-16,99%-1,02%3,67%-6,11%-13,83%
2019 - 18,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 27, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) May 27, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) May 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,13-4,57
Beta1,201,20
Information Ratio-0,63-0,32
R-Squared96,1095,00
Sharpe Ratio0,230,87
Standard Deviation23,0118,29
Tracking Error5,915,03
Treynor Ratio4,4513,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).