CLASS 1 | GB00B1PRWC80
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASS 1 GB00B1PRW734 | 42,70M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | 14,42% |
CLASS 1 GB00B1PRW957 | 42,64M€ | 1,50% | - | 1,51% | 2.500,00€ | 14,39% |
CLASS 1 GB00B1PRWC80 | 42,62M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | 14,34% |
CLASS 2 GB00B1PRWF12 | 32,94M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 15,09% |
CLASS 2 GB00B1PRWG29 | 32,89M€ | 1,00% | - | 1,01% | 750.000,00€ | 15,05% |
CLASS 2 GB00B1PRWJ59 | 32,88M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 15,00% |
Z GB00BPZ55C14 | 26,71M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1,50M€ | 15,25% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión en acciones y valores relacionados con empresas que se encuentran en la República Popular de China. Si el administrador lo considera conveniente, podrá seguir invirtiendo en derivados, operaciones a plazo y otros títulos (incluidos los de interés fijo, valores, otras acciones, el mercado de valores y dinero en efectivo).
Entre los fondos de la categoría RV China
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,51% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,90% | -3,74% | -0,22% |
1 año | -8,82% | -8,82% | -8,88% |
3 años | 49,65% | 14,34% | 13,96% |
5 años | 58,14% | 9,59% | 10,41% |
10 años | 252,45% | 13,41% | 11,05% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 21,52% | - | - | - | - | |
2015 | 1,72% | - | - | -23,61% | - | |
2016 | 0,41% | -10,13% | -0,30% | 15,12% | -2,65% | |
2017 | 33,59% | 10,38% | 4,01% | 7,97% | 7,77% | |
2018 | -16,99% | -1,02% | 3,67% | -6,11% | -13,83% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).