M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

AH | GB00B1VMCY93

M&G INTERNATIONAL

€19,74
+0,79% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
GB00B1VMCY93
9.468,42M€1,25%-1,26%1.000,00€3,76%
CH
GB00B1VMD022
3.025,11M€0,75%-0,76%500.000,00€4,20%
AH
GB00B4WS3X34
1.394,87M€1,25%-1,26%0,00€5,28%
AH
GB00B933FW56
1.279,11M€1,25%-1,26%1.000,00€0,75%
CH
GB00B50N1C28
369,36M€0,75%-0,76%0,00€5,78%
JH
GB00BG1V0925
192,27M€0,75%-0,76%200,00M€-
CH
GB00BK6MCM55
132,81M€0,75%-0,76%500.000,00€1,08%
AH
GB00BSKRTM18
127,91M€1,25%-1,26%0,00€2,06%
CH
GB00BK6MCP86
104,40M€0,75%-0,76%0,00€2,58%
AH
GB00BK6MCN62
76,83M€1,25%-1,26%0,00€2,21%
JH
GB00BG1V0C56
0,14M€0,75%-0,76%0,00€-
JH
GB00BG1V0B40
0,05M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B1VMCY93 de la gestora M&G INTERNATIONAL se sitúa en la posición 0 entre los 2 fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP

Comisiones M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos GBP

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Apenas queda una semana para que termine el mes de agosto y no está siendo un buen verano para algunos de los fondos de inversión más seguidos en Finect. La tabla que aparece a continuación recoge la evolución de su rentabilidad en lo que llevamos de año y para diferentes horizontes temporales.  Tal y como se puede observar tan solo los fondos ibéricos se salvan de las caídas registradas en lo que llevamos de año. Además el mercado alcista más largo de la historia de Wall Street se está reflejando en el comportamiento del ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor's 500 con revalorizaciones cercanas al 12% en lo que llevamos de año y superiores al 20% en el último año. Y es que hoy 22 de agosto se cumple un récord muy especial, el mercado alc

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,79% -1,56% -1,37%
1 año -2,70% -2,71% 0,23%
3 años 11,73% 3,76% 2,57%
5 años 10,48% 2,01% 3,22%
10 años 101,11% 7,23% 7,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,71% - - - -
2015-1,62% - - - -
20166,96%0,97%0,35%3,54%1,96%
20174,28%0,82%2,17%0,61%0,61%
2018-4,94%-1,28%-0,92%0,13%-2,95%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,172,27
Beta0,480,45
Information Ratio-0,230,55
R-Squared56,1441,36
Sharpe Ratio-0,800,72
Standard Deviation4,013,40
Tracking Error4,223,70
Treynor Ratio-6,735,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).