Mixtos Defensivos GBP

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc | GB00B1VMCY93

M&G Group

17 Aug, 2018
19,88
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro J-H Acc (GB00BG1V0925)0,03M EUR9,84 EUR0,75%0,78%200.000.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD J-H Acc (GB00BG1V0B40)0,03M USD9,93 USD0,75%0,78%170.932.000 USD
M&G Optimal Income Fund USD J-H Inc (GB00BG1V0C56)0,03M USD9,93 USD0,75%0,78%170.932.000 USD
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.624,51M EUR19,88 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.422,39M EUR17,50 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)4.995,15M EUR21,09 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)150,07M EUR18,80 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.545,55M USD15,40 USD1,25%1,43%854 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)83,63M USD13,94 USD1,25%1,43%854 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)121,25M USD10,28 USD1,25%1,43%854 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)399,23M USD16,01 USD0,75%0,93%427.330 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)99,92M USD14,35 USD0,75%0,93%427.330 USD
M&G Optimal Income Fund Sterling A Acc (GB00B1H05155)595,37M GBP2,09 GBP1,25%1,41%560 GBP
M&G Optimal Income Fund Sterling A Inc (GB00B1H05049)228,35M GBP1,48 GBP1,25%1,41%560 GBP

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B1VMCY93 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.780.101.771 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,74%0,49%
2008-5,82%-1,55%0,46%-0,92%-3,89%
200934,16%3,83%13,39%10,94%2,71%
20109,12%4,33%-0,72%5,60%-0,23%
20116,30%2,04%1,41%-1,41%4,20%
201212,96%5,54%-0,41%4,78%2,57%
20137,18%2,53%-0,64%2,69%2,44%
20144,71%1,81%1,89%0,06%0,89%
2015-1,62%0,67%-1,47%-1,54%0,73%
20166,96%0,93%0,39%3,54%1,96%
20174,28%0,82%2,17%0,61%0,62%
2018-0,73%-1,46%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 25, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Supplement (Aug 07, 2015) Jul 13, 2018
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2011) Jul 11, 2012