Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc | GB00B1VMD022

M&G Group

23 Nov, 2017
21,43
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.276,40M EUR20,27 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.124,38M EUR18,07 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)3.613,13M EUR21,43 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)77,67M EUR19,34 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.758,21M USD15,38 USD1,25%1,43%858 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)73,14M USD14,11 USD1,25%1,42%858 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)101,01M USD10,49 USD1,25%1,44%858 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)348,81M USD15,94 USD0,75%0,93%429.205 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)77,14M USD14,46 USD0,75%0,93%429.205 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B1VMD022 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 24.330.386.602 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


Metadata


Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,71%0,98%
2008-4,28%-1,44%1,35%-0,54%-3,66%
200933,39%2,69%13,88%10,95%2,80%
20109,79%4,55%-0,57%5,82%-0,20%
20116,89%2,24%1,52%-1,29%4,33%
201213,50%5,68%-0,30%4,92%2,67%
20137,71%2,65%-0,52%2,83%2,57%
20145,25%1,93%2,02%0,21%1,00%
2015-1,16%0,78%-1,35%-1,42%0,85%
20167,32%1,02%0,49%3,60%2,04%
20170,93%2,29%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 01, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2011) Jul 11, 2012