Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc | GB00B1VMD022

M&G Group

18 May, 2018
21,32
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro J-H Acc (GB00BG1V0925)0,03M EUR9,94 EUR0,75%0,00%200.000.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD J-H Acc (GB00BG1V0B40)0,02M USD9,96 USD0,75%0,00%165.536.000 USD
M&G Optimal Income Fund USD J-H Inc (GB00BG1V0C56)0,02M USD9,96 USD0,75%0,00%165.536.000 USD
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.939,48M EUR20,13 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.391,39M EUR17,71 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)5.195,79M EUR21,32 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)146,60M EUR19,01 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.501,56M USD15,47 USD1,25%1,42%827 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)80,99M USD14,01 USD1,25%1,42%827 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)120,32M USD10,41 USD1,25%1,42%827 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)382,55M USD16,06 USD0,75%0,92%413.840 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)98,61M USD14,39 USD0,75%0,92%413.840 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B1VMD022 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.052.219.115 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

Metadata


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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,71%0,98%
2008-4,28%-1,44%1,35%-0,54%-3,66%
200933,39%2,69%13,88%10,95%2,80%
20109,79%4,55%-0,57%5,82%-0,20%
20116,89%2,24%1,52%-1,29%4,33%
201213,50%5,68%-0,30%4,92%2,67%
20137,71%2,65%-0,52%2,83%2,57%
20145,25%1,93%2,02%0,21%1,00%
2015-1,16%0,78%-1,35%-1,42%0,85%
20167,32%1,02%0,49%3,60%2,04%
20174,78%0,93%2,29%0,74%0,74%
2018-0,63%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Prospectus (Feb 28, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2011) Jul 11, 2012