Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc | GB00B1VMD022

M&G Group

13 Jul, 2018
21,08
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro J-H Acc (GB00BG1V0925)0,03M EUR9,83 EUR0,75%0,78%200.000.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD J-H Acc (GB00BG1V0B40)0,03M USD9,90 USD0,75%0,78%171.298.000 USD
M&G Optimal Income Fund USD J-H Inc (GB00BG1V0C56)0,03M USD9,90 USD0,75%0,78%171.298.000 USD
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.703,20M EUR19,88 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.399,00M EUR17,50 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)4.973,87M EUR21,08 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)145,91M EUR18,79 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.519,06M USD15,35 USD1,25%1,43%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)83,33M USD13,90 USD1,25%1,43%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)123,52M USD10,28 USD1,25%1,43%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)387,45M USD15,96 USD0,75%0,93%428.245 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)92,88M USD14,30 USD0,75%0,93%428.245 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B1VMD022 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.583.744.842 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,71%0,98%
2008-4,28%-1,44%1,35%-0,54%-3,66%
200933,39%2,69%13,88%10,95%2,80%
20109,79%4,55%-0,57%5,82%-0,20%
20116,89%2,24%1,52%-1,29%4,33%
201213,50%5,68%-0,30%4,92%2,67%
20137,71%2,65%-0,52%2,83%2,57%
20145,25%1,93%2,02%0,21%1,00%
2015-1,16%0,78%-1,35%-1,42%0,85%
20167,32%1,02%0,49%3,60%2,04%
20174,78%0,93%2,29%0,74%0,74%
2018-0,63%-1,36%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Supplement (Aug 07, 2015) Jul 13, 2018
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2011) Jul 11, 2012