CLASS 2 | GB00B28BBW75
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASS 2 GB00B28BBW75 | 58,28M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 0,00€ | 16,34% |
CLASS 1 GB00B28CMR29 | 47,86M€ | 1,50% | 20,00% | 1,51% | 0,00€ | 14,91% |
CLASS 2 GB00B28CMX88 | 31,36M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 0,00€ | 15,36% |
CLASS 1 GB00B28CN800 | 29,00M€ | 1,50% | 20,00% | 1,51% | 2.500,00€ | 14,94% |
CLASS 1 GB00B28B7B81 | 10,23M€ | 1,50% | 20,00% | 1,51% | 0,00€ | 15,82% |
CLASS 1 HEDGED GB00B3FQM528 | 5,20M€ | 1,50% | 20,00% | 1,51% | 2.500,00€ | 13,24% |
CLASS 2 GB00B28CNC41 | 2,36M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 750.000,00€ | 15,64% |
Z GB00B7S7GL44 | 0,01M€ | 0,75% | 20,00% | 0,76% | 0,00€ | 15,72% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.
El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B28BBW75 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,63% | -1,26% | -2,13% |
1 año | 14,60% | 14,64% | 12,36% |
3 años | 57,32% | 16,34% | 14,61% |
5 años | 101,36% | 15,04% | 12,70% |
10 años | 391,10% | 17,26% | 15,41% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 23,31% | - | - | - | - | |
2015 | 17,08% | - | - | -6,38% | - | |
2016 | 10,00% | -8,11% | 0,38% | 7,03% | 11,42% | |
2017 | 12,35% | 5,70% | -3,29% | 2,69% | 7,02% | |
2018 | 0,21% | -3,70% | 9,96% | 8,35% | -12,67% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).