RF Diversificada USD

Threadneedle Dollar Bond Fund

Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD | GB00B44DFG38

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Jan, 2018
1,75
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B87D9990)1,18M GBP1,31 GBP0,50%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (GB00B9BRCL73)6,92M GBP1,10 GBP0,50%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH8D75)0,00M EUR1,43 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771946)9,40M GBP1,26 GBP1,00%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income GBP (GB0002702230)123,05M GBP0,58 GBP1,00%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B44DFG38)0,00M USD1,75 USD1,00%0,00%2.498 USD
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income USD (GB00B1FQWX62)0,00M USD0,80 USD1,00%0,00%2.498 USD

Estrategia Threadneedle Dollar Bond Fund

El objetivo es invertir principalmente en bonos emitidos en dólares por el gobierno de Estados Unidos, organismos paraestatales, empresas y prestatarios soberanos y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Dollar Bond Fund

El fondo Threadneedle Dollar Bond Fund, con ISIN, GB00B44DFG38 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 140.551.593 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-7,36%0,45%-3,01%-3,90%-1,05%
2008-3,16%-8,47%0,53%7,66%-2,25%
20099,75%-1,29%7,78%1,51%1,62%
201014,54%7,97%14,11%-6,57%-0,49%
20119,73%-4,40%-0,51%10,17%4,71%
20125,39%-0,99%7,17%0,87%-1,53%
2013-6,52%2,16%-4,21%-3,25%-1,26%
201419,46%2,03%2,66%8,18%5,43%
20159,70%14,53%-5,59%-0,78%2,26%
20166,10%-2,06%4,82%-0,01%3,36%
2017-9,13%-0,44%-4,87%-2,98%-1,11%

Rendimiento mensual Threadneedle Dollar Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017