Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD

CLASS 1 | GB00B44DFG38

THREADNEEDLE AM LTD

€1,72
-0,04% 1M
+11,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B1FQWX62
14,60M€1,00%-1,01%0,00€2,24%
CLASS 1
GB00B44DFG38
10,86M€1,00%-1,01%0,00€2,22%
CLASS 1
GB00B0WH8D75
10,85M€1,00%-1,01%2.500,00€2,22%
CLASS 1
GB0002771946
9,71M€1,00%-1,01%0,00€2,16%
Z
GB00B9BRCL73
9,39M€0,50%-0,51%0,00€2,70%
CLASS 1
GB0002702230
7,04M€1,00%-1,01%0,00€2,16%
Z
GB00B87D9990
1,09M€0,50%-0,51%0,00€2,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD

El objetivo es invertir principalmente en bonos emitidos en dólares por el gobierno de Estados Unidos, organismos paraestatales, empresas y prestatarios soberanos y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Dollar Bond Fund

El fondo Threadneedle Dollar Bond Fund, con ISIN, GB00B44DFG38 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,10% 17,99% 13,18%
1 año 13,84% 15,97% 11,54%
3 años 6,82% 2,22% 1,31%
5 años 28,94% 5,21% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,16% - - - -
20159,83% - - -0,72% -
20166,40%-1,75%4,79%0,61%2,72%
2017-9,07%-0,46%-4,96%-2,80%-1,12%
20182,61%-4,53%5,43%0,87%1,07%
2019 - 5,67%1,84%6,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,020,51
Beta1,251,23
Information Ratio2,120,66
R-Squared89,6898,18
Sharpe Ratio3,790,51
Standard Deviation4,337,70
Tracking Error1,611,76
Treynor Ratio13,173,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).