Threadneedle UK Select Fund Z Income GBP

Z | GB00B8374670

THREADNEEDLE AM LTD

€1,71
-1,59% 1M
+14,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0001530236
118,65M€1,50%-1,51%0,00€1,87%
CLASS 1
GB00B0WMQ727
118,64M€1,50%-1,51%2.500,00€1,93%
CLASS 2
GB0001447936
113,40M€1,00%-1,01%0,00€2,48%
Z
GB00B8374670
15,62M€0,75%-0,76%0,00€2,66%
D
GB00BDZYJN36
9,88M€0,90%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Select Fund Z Income GBP

El enfoque selectivo de la inversión significa que el fondo tiene una flexibilidad que le permite tomar posiciones importantes en diversas actividades y sectores que pueden dar lugar a un aumento de los niveles de volatilidad. La cartera se compondrá principalmente de acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. También podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y otros del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Select Fund

El fondo Threadneedle UK Select Fund, con ISIN, GB00B8374670 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV RU Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Grande

Comisiones Threadneedle UK Select Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,74% 23,14% 19,57%
1 año -4,48% -9,13% -5,84%
3 años 8,19% 2,66% 4,18%
5 años 21,66% 4,00% 3,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,41% - - - -
201515,76% - - -8,12% -
2016-12,34%-9,35%-7,69%1,05%3,66%
20176,32%4,82%0,40%-1,57%2,64%
2018-16,37%-5,57%6,61%-3,40%-14,01%
2019 - 13,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,32-6,50
Beta1,051,14
Information Ratio-2,40-1,24
R-Squared94,1290,32
Sharpe Ratio-0,620,04
Standard Deviation13,9814,39
Tracking Error3,464,78
Treynor Ratio-8,250,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).