Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP

Z | GB00B84PM559

THREADNEEDLE AM LTD

€1,80
-9,22% 1M
-12,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B84PMM20
542,09M€0,75%-0,76%0,00€-2,16%
CLASS 2
GB0001439610
479,16M€1,00%-1,01%0,00€-2,39%
CLASS 1
GB0001529782
471,28M€1,50%-1,51%0,00€-2,95%
Z
GB00B84PM559
360,54M€0,75%-0,76%0,00€-2,17%
CLASS 2
GB00B630YG26
261,99M€1,00%-1,01%0,00€-2,39%
Z HEDGED
GB00BYSZQP12
21,56M€0,75%-0,76%1,50M€5,30%
Z
GB00BN895937
4,72M€0,75%-0,76%1,50M€-3,15%
CLASS 1
GB00BPZ55G51
2,15M€1,50%-1,51%0,00€-2,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP

Invierte principalmente en acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. El Fondo también podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y los del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Fund

El fondo Threadneedle UK Fund, con ISIN, GB00B84PM559 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2594 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -16,04% -26,14% -24,32%
1 año -10,79% -8,42% -7,16%
3 años -6,37% -2,17% -2,47%
5 años 19,79% 3,68% 2,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,38% - - - -
201410,87% - - - -
201512,91% - - -8,36%6,51%
2016-2,81%-6,25%-4,94%5,19%3,68%
20177,34%5,32%-0,06%0,48%1,50%
2018 - -4,00%7,00%-1,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,64-1,46
Beta1,001,04
Information Ratio-0,42-0,38
R-Squared86,7487,25
Sharpe Ratio-0,530,52
Standard Deviation10,329,15
Tracking Error3,753,28
Treynor Ratio-5,434,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).