Threadneedle US Equity Income Fund Retail Accumulation USD

CLASS 1 | GB00BD37P697

THREADNEEDLE AM LTD

€1,39
+0,68% 1M
+6,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00BD37PC54
50,82M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BD37PB48
50,72M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BZ563N16
9,60M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BZ563M09
9,58M€0,75%-0,76%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ563H55
0,32M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ6TF223
0,32M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 1
GB00BZ563J79
0,32M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BD37P697
0,02M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563R53
0,01M€1,00%-1,01%750.000,00€-
ZH
GB00BD37P929
0,01M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 1 HEDGED
GB00BD37P580
0,01M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 2
GB00BZ563Q47
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563S60
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle US Equity Income Fund Retail Accumulation USD

The objective of the Fund is to achieve a high level of income combined with the potential for long-term capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of US equities, unconstrained by company size or sector classification. The Fund may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, deposits, and cash and near cash when deemed appropriate. Derivatives and forward transactions shall be used only for the purposes of efficient portfolio management and hedging. Subject to at least 60 days’ notice to Shareholders, derivatives may also be used for investment purposes, which may change the risk profile of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Threadneedle US Equity Income Fund Retail Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2576 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,32% 10,65% 5,17%
1 año 8,16% 8,16% 5,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20171,38%2,58%-5,62%0,02%4,69%
2018 - -5,70%9,46%6,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,15
Beta1,01
Information Ratio-0,28
R-Squared85,95
Sharpe Ratio0,63
Standard Deviation10,84
Tracking Error4,06
Treynor Ratio6,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).