Threadneedle US Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged

ZH | GB00BD37P929

THREADNEEDLE AM LTD

€1,29
+6,05% 1M
+4,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00BD37PB48
47,89M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BD37PC54
47,87M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BZ563M09
9,50M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BZ563N16
9,49M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 1
GB00BZ563H55
0,29M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ563J79
0,29M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ6TF223
0,29M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 1
GB00BD37P697
0,02M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563R53
0,01M€1,00%-1,01%750.000,00€-
ZH
GB00BD37P929
0,01M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 1 HEDGED
GB00BD37P580
0,01M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 2
GB00BZ563Q47
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563S60
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle US Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged

The objective of the Fund is to achieve a high level of income combined with the potential for long-term capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of US equities, unconstrained by company size or sector classification. The Fund may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, deposits, and cash and near cash when deemed appropriate. Derivatives and forward transactions shall be used only for the purposes of efficient portfolio management and hedging. Subject to at least 60 days’ notice to Shareholders, derivatives may also be used for investment purposes, which may change the risk profile of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Threadneedle US Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,81% -14,63% -7,71%
1 año -7,84% -8,99% -4,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201713,35%3,78%0,51%3,12%5,38%
2018-9,07%-3,28%2,97%5,43%-13,40%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,37
Beta0,88
Information Ratio-1,51
R-Squared92,80
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation13,51
Tracking Error4,00
Treynor Ratio-8,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).