Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP

D | GB00BDZYJS80

THREADNEEDLE AM LTD

€2,05
-3,04% 1M
+6,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8169Q14
1.956,21M€0,75%-0,76%0,00€-1,95%
Z
GB00B888FR33
1.202,86M€0,75%-0,76%0,00€2,07%
CLASS 1
GB0001448900
357,35M€1,50%-1,51%0,00€-2,68%
CLASS 1
GB00B60SM090
240,30M€1,50%-1,51%0,00€1,27%
CLASS 2
GB0001448785
190,17M€1,00%-1,01%0,00€-2,19%
CLASS 2
GB00BYSWX517
19,21M€1,00%-1,01%0,00€1,84%
Z HEDGED
GB00BJZ2DY82
3,48M€0,75%-0,76%1,50M€6,55%
CLASS 1 HEDGED
GB00BJZ2DV51
2,15M€1,50%-1,51%2.500,00€5,73%
D
GB00BDZYJS80
1,27M€0,90%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP

El Fondo tratará de alcanzar una tasa superior a la media de los ingresos combinados con buenas perspectivas de crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en acciones del Reino Unido. Puede, sin embargo, invertir en otros valores, tales como los convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,87% 16,40% 15,96%
1 año -9,96% -9,96% -7,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -1,14%-2,44%
2018-10,96%-4,39%9,17%-1,92%-13,02%
2019 - 10,75% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,07
Beta1,07
Information Ratio-1,89
R-Squared87,43
Sharpe Ratio-0,71
Standard Deviation14,72
Tracking Error5,29
Treynor Ratio-9,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).