El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A GB00BMP3RV75 | 13,44M€ | 1,00% | - | 1,01% | 1.000,00€ | 2,95% |
A GB00BMP3RW82 | 6,99M€ | 1,00% | - | 1,01% | 1.000,00€ | 2,94% |
C GB00BMP3RX99 | 5,04M€ | 0,50% | - | 0,51% | 500.000,00€ | 3,54% |
A GB00BMP3RZ14 | 1,29M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 2,96% |
A GB00BMP3S030 | 0,21M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 2,96% |
C GB00BMP3S147 | 0,02M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 3,54% |
C GB00BMP3RY07 | 0,01M€ | 0,50% | - | 0,51% | 500.000,00€ | 3,53% |
C GB00BMP3S253 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | 3,59% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo tiene por objeto maximizar el rendimiento total a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija (incluyendo aquellos a tipo variable o flotante) de máxima categoría denominados en monedas distintas de la libra esterlina. La cartera de valores está principalmente compuesta por títulos de deuda pública denominados en las monedas de las principales naciones industrializadas, a excepción del Reino Unido. Aunque que la Sociedad Gestora tiene la facultad de proteger a los inversores del Reino Unido del riesgo de tipo de cambio, el Fondo normalmente será gestionado de tal manera que exponga a los inversores a divisas distintas de la libra esterlina.
Entre los fondos de la categoría RF Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 4,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,01% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,81% | 3,10% | 3,38% |
1 año | 4,33% | 0,94% | 3,79% |
3 años | 9,07% | 2,94% | 1,21% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 6,24% | - | - | -0,85% | - | |
2016 | 8,81% | 3,12% | 6,59% | 0,55% | -1,54% | |
2017 | -5,88% | 0,88% | -3,72% | -3,14% | 0,04% | |
2018 | -3,60% | -3,56% | 0,35% | -2,50% | 2,16% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).