RF Global

M&G Global Government Bond Fund

M&G Global Government Bond Fund USD C Inc | GB00BMP3S253

M&G Securities Ltd

19 Sep, 2018
9,66
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Government Bond Fund Euro A Acc (GB00BMP3RV75)8,83M EUR11,85 EUR1,00%1,21%1.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro A Inc (GB00BMP3RW82)5,32M EUR10,85 EUR1,00%1,21%1.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro C Acc (GB00BMP3RX99)0,01M EUR12,12 EUR0,50%0,71%500.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro C Inc (GB00BMP3RY07)0,01M EUR10,96 EUR0,50%0,71%500.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund USD A Acc (GB00BMP3RZ14)1,10M USD10,45 USD1,00%1,21%859 USD
M&G Global Government Bond Fund USD A Inc (GB00BMP3S030)0,23M USD9,56 USD1,00%1,21%859 USD
M&G Global Government Bond Fund USD C Acc (GB00BMP3S147)0,02M USD10,69 USD0,50%0,71%429.740 USD
M&G Global Government Bond Fund USD C Inc (GB00BMP3S253)0,00M USD9,66 USD0,50%0,71%429.740 USD

Estrategia M&G Global Government Bond Fund

El Fondo tiene por objeto maximizar el rendimiento total a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija (incluyendo aquellos a tipo variable o flotante) de máxima categoría denominados en monedas distintas de la libra esterlina. La cartera de valores está principalmente compuesta por títulos de deuda pública denominados en las monedas de las principales naciones industrializadas, a excepción del Reino Unido. Aunque que la Sociedad Gestora tiene la facultad de proteger a los inversores del Reino Unido del riesgo de tipo de cambio, el Fondo normalmente será gestionado de tal manera que exponga a los inversores a divisas distintas de la libra esterlina.


Información sobre el fondo de inversión M&G Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo M&G Global Government Bond Fund, con ISIN GB00BMP3S253, de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 77.213.472 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Claudia Calich


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Rentabilidad M&G Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,36%
20156,95%13,96%-6,83%-0,95%1,70%
201611,05%3,23%7,45%0,73%-0,61%
2017-2,52%2,42%-3,44%-1,32%-0,12%
2018-0,85%-0,30%

Rendimiento mensual M&G Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Aug 10, 2018
Rulebook (Jan 30, 2018) Aug 12, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Supplement (Nov 10, 2014) Jan 13, 2015