Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Accumulation GBP

Z | GB00BP8S6244

THREADNEEDLE AM LTD

€1,38
-6,97% 1M
-4,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0008370826
106,88M€1,25%-1,26%0,00€-5,68%
Z
GB00BP8S6244
19,12M€0,60%-0,61%0,00€-1,27%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,09M€1,25%-1,26%2.500,00€0,51%
Z
GB00BD5NC643
0,01M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Accumulation GBP

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00BP8S6244 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2596 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,66% -18,34% -14,98%
1 año -4,32% -4,32% -5,53%
3 años -3,78% -1,27% -0,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,26% - - -5,90%4,19%
2016-3,13%-6,06%-2,68%3,79%2,09%
20173,49%4,15%0,10%-0,29%-0,45%
2018 - -2,55%7,49%-0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,02-0,63
Beta1,571,32
Information Ratio0,450,07
R-Squared61,1243,97
Sharpe Ratio-0,020,49
Standard Deviation7,947,46
Tracking Error5,425,70
Treynor Ratio-0,092,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).