Threadneedle US Equity Income Fund Retail Income GBP

CLASS 1 | GB00BZ563H55

THREADNEEDLE AM LTD

€1,69
+2,29% 1M
+19,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00BD37PD61
53,09M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BD37PC54
53,08M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BD37PB48
53,06M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BZ563P30
1,58M€0,75%-0,76%0,00€7,48%
Z
GB00BZ563N16
1,58M€0,75%-0,76%1,50M€7,53%
Z
GB00BZ563M09
1,58M€0,75%-0,76%0,00€7,52%
CLASS 1
GB00BZ563H55
0,30M€1,50%-1,51%0,00€6,74%
CLASS 1
GB00BZ6TF223
0,30M€1,50%-1,51%2.500,00€6,79%
CLASS 1
GB00BZ563J79
0,30M€1,50%-1,51%0,00€6,78%
CLASS 1
GB00BD37P697
0,02M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563R53
0,02M€1,00%-1,01%750.000,00€5,23%
ZH
GB00BD37P929
0,01M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 2 HEDGED
GB00BD37P812
0,01M€1,00%-1,01%750.000,00€-
CLASS 1 HEDGED
GB00BD37P580
0,01M€1,50%-1,51%2.500,00€-
ZH
GB00BZ4CQL94
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BD5NC536
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563S60
0,01M€1,00%-1,01%0,00€7,41%
CLASS 2
GB00BZ563Q47
0,01M€1,00%-1,01%0,00€7,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle US Equity Income Fund Retail Income GBP

The objective of the Fund is to achieve a high level of income combined with the potential for long-term capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of US equities, unconstrained by company size or sector classification. The Fund may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, deposits, and cash and near cash when deemed appropriate.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Threadneedle US Equity Income Fund Retail Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.756 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,96% 32,46% 18,65%
1 año 10,18% 10,15% 4,58%
3 años 21,61% 6,74% 6,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,32%12,34%
2017-1,38%2,11%-6,58%-0,65%4,06%
2018-5,19%-6,26%8,75%5,93%-12,20%
2019 - 12,74%3,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,91-3,09
Beta0,831,09
Information Ratio-0,16-0,73
R-Squared89,5896,48
Sharpe Ratio0,650,61
Standard Deviation14,7615,24
Tracking Error5,553,11
Treynor Ratio11,608,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).