Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc

A | IE0000828933

BARINGS ASSET MGMT

€32,71
+6,97% 1M
+17,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000828933
221,70M€1,25%-1,28%0,00€6,71%
A
IE0004851022
20,36M€1,25%-1,28%3.500,00€6,76%
I
IE00B64MCJ60
0,31M€0,75%-0,78%0,00€7,52%
I
IE00B614FN04
0,13M€0,75%-0,78%0,00€7,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc

El objetivo de inversión de Baring Latin America Fund es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica.


Información sobre el fondo de inversión Barings Latin America Fund

El fondo Barings Latin America Fund, con ISIN, IE0000828933 de la gestora BARINGS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

Ver más fondos de la categoría RV Latinoamérica de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,86% 11,02% 18,04%
1 año 21,82% 21,08% 21,70%
3 años 21,50% 6,71% 8,71%
5 años 4,98% 0,98% 1,52%
10 años 40,51% 3,46% 4,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,73% - - - -
2015-22,26% - - -22,19% -
201623,85%11,47%4,71%4,66%1,38%
20171,96%8,61%-10,12%9,88%-4,95%
2018-1,90%4,19%-13,77%3,48%5,51%
2019 - 9,26%1,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 29, 2012) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,10-3,49
Beta0,860,91
Information Ratio-0,86-1,21
R-Squared91,8293,71
Sharpe Ratio1,120,48
Standard Deviation21,5715,11
Tracking Error7,034,06
Treynor Ratio28,217,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).