Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund Class A USD Inc

A | IE0000829121

BARINGS ASSET MGMT

€47,50
+1,39% 1M
+18,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000829121
25,38M€1,25%-1,28%0,00€5,55%
A
IE0004866772
7,45M€1,25%-1,28%3.500,00€5,57%
C
IE00B2NN6456
0,38M€1,25%-1,28%0,00€5,50%
C
IE00B2PF5530
0,21M€1,25%-1,28%3.500,00€5,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund Class A USD Inc

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable, cotizada o negociada, perteneciente a compañías constituidas en cualquier país europeo (incluido el Reino Unido) o cotizadas o negociada en cualquier bolsa o mercado extrabursátil de Europa, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Europa. Dentro de Europa, la cartera seequilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora a de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.


Información sobre el fondo de inversión Barings Europa Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund Class A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,04% 30,15% 21,40%
1 año -7,99% -7,99% -1,84%
3 años 17,60% 5,55% 6,01%
5 años 18,02% 3,37% 4,03%
10 años 95,12% 6,91% 7,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,68% - - - -
201514,87% - - -6,84% -
2016-3,35%-9,71%-4,49%5,87%5,86%
201715,17%5,05%1,78%3,91%3,67%
2018-21,62%-4,41%2,65%-1,22%-19,13%
2019 - 17,62% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,63-2,67
Beta1,501,40
Information Ratio-0,88-0,03
R-Squared91,0093,24
Sharpe Ratio-0,400,36
Standard Deviation20,2117,33
Tracking Error8,806,54
Treynor Ratio-5,454,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).