Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A USD Inc

A | IE0000829451

BARINGS ASSET MGMT

€107,94
+4,10% 1M
+17,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000829451
56,44M€1,25%-1,28%0,00€2,99%
A
IE0004866665
3,45M€1,25%-1,28%3.500,00€3,02%
A
IE00B3YQ9180
1,92M€1,25%-1,28%0,00€3,02%
I
IE00B3YQ8T99
0,70M€0,75%-0,78%0,00€5,77%
A
IE00B45XQ142
0,22M€1,25%-1,28%0,00€3,05%
I
IE00B3BC9S63
0,01M€0,75%-0,78%0,00€5,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A USD Inc

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones de renta variable que coticen o se negocien de compañías constituidas en Australia o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas australianas o inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Australia. Dentro de Australia, la cartera se equilibrará en función de la evaluación dela Entidad gestora con respecto a las perspectivas de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Barings Australia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda

Comisiones Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Australia y Nueva Zelanda

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,79% 25,19% 18,51%
1 año 3,46% 3,43% 1,25%
3 años 9,24% 2,99% 4,83%
5 años 14,42% 2,73% 3,06%
10 años 95,74% 6,94% 9,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,65% - - - -
20156,63% - - -11,36% -
2016-2,38%-6,42%1,52%4,29%-1,47%
20173,29%8,94%-9,19%-1,65%6,16%
2018-8,39%-8,32%11,29%0,45%-10,61%
2019 - 12,68%2,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,92-3,55
Beta0,970,94
Information Ratio-0,44-1,01
R-Squared85,6892,84
Sharpe Ratio0,360,35
Standard Deviation13,4015,76
Tracking Error5,084,32
Treynor Ratio4,995,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).