El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S IE0002895195 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| SH IE00B1DRXX88 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| SH IE00B1CH6G38 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| DH IE00B6WXRZ21 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| DH IE00B4080R88 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| NH IE00B83D2K52 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| N IE00B8L19885 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| SH IE00BF8RSV42 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| DH IE00B4JQ4L58 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| D IE00B7C71606 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
| SH IE00B96JSV06 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera trata de maximizar la rentabilidad total a largo plazo. La Cartera invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en valores de deuda de emisores de todo el mundo, incluidos gobiernos, agencias y empresas. Los instrumentos de deuda pueden incluir también valores de titulación de hipotecas y de activos. La Cartera está dirigida a inversores a largo plazo.
El fondo Wellington Global Bond Fund, con ISIN, IE0002895195 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,25% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,90% | 16,87% | 8,26% |
| 1 año | 12,01% | 11,42% | 5,49% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 0,11% | |
| 2017 | -5,80% | 0,11% | -3,89% | -1,73% | -0,36% | |
| 2018 | 4,80% | -1,16% | 3,17% | -0,27% | 3,05% | |
| 2019 | - | 4,05% | 2,10% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Aug 21, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2019) | Aug 21, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Aug 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).