El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
S IE0002895195 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
SH IE00B1DRXX88 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
DH IE00B6WXRZ21 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
DH IE00B4080R88 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
N IE00B8L19885 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
SH IE00B1CH6G38 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
SH IE00B96JSV06 | 0,00M€ | 0,35% | - | 0,67% | 0,00€ | - |
NH IE00B83D2K52 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
DH IE00B4JQ4L58 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
D IE00B7C71606 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera trata de maximizar la rentabilidad total a largo plazo. La Cartera invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en valores de deuda de emisores de todo el mundo, incluidos gobiernos, agencias y empresas. Los instrumentos de deuda pueden incluir también valores de titulación de hipotecas y de activos. La Cartera está dirigida a inversores a largo plazo.
El fondo Wellington Global Bond Fund, con ISIN, IE0002895195 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,32% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,35% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,67% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,16% | 6,45% | 3,68% |
1 año | 9,64% | 9,66% | 4,05% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | -5,80% | 0,11% | -3,89% | -1,73% | -0,36% | |
2018 | 4,80% | -1,16% | 3,17% | -0,27% | 3,05% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).