RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc | IE0003872318

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Sep, 2017
1,44
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,07M USD1,34 USD2,00%2,17%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)20,43M EUR5,24 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)28,30M EUR5,95 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)45,12M USD1,44 USD1,00%1,18%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,05M GBP1,63 GBP0,75%0,93%16.257.103 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%-4,83%9,56%
20165,35%-7,66%-1,04%9,70%5,09%
20177,30%5,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2009) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012