RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc | IE0003872318

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,41
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,07M USD1,32 USD2,00%2,17%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)23,21M EUR5,24 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)41,29M EUR5,96 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)47,74M USD1,41 USD1,00%1,18%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,05M GBP1,65 GBP0,75%0,93%17.098.892 GBP

Estrategia BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.


Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, con ISIN IE0003872318, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 114.377.149 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%-4,83%9,56%
20165,35%-7,66%-1,04%9,70%5,09%
20177,30%5,49%5,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2009) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012