RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc | IE0003872318

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Jan, 2018
1,55
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc (IE00B8VF8274)0,16M EUR1,02 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,07M USD1,45 USD2,00%2,17%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)25,68M EUR5,52 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)43,87M EUR6,29 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)35,97M USD1,55 USD1,00%1,18%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,06M GBP1,74 GBP0,75%0,93%16.898.259 GBP

Estrategia BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, con ISIN IE0003872318, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 105.882.302 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%-4,83%9,56%
20165,35%-7,66%-1,04%9,70%5,09%
201719,47%7,30%5,49%5,04%0,47%

Rendimiento mensual BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 22, 2009) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012