AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc

B | IE0004324657

AXA INVESTMENT MANAGERS

€29,91
+5,72% 1M
+9,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BD007P49
186,64M€0,80%-0,85%100.000,00€5,79%
A
IE0008366928
57,22M€0,80%-0,85%0,00€5,68%
B
IE0031069168
21,83M€1,50%-1,55%5.000,00€5,09%
B
IE0004324657
14,20M€1,50%-1,55%0,00€4,94%
E
IE0034277362
2,40M€1,50%-1,55%5.000,00€4,33%
AH
IE00BD007Q55
0,15M€0,85%-0,90%100.000,00€4,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd

El fondo AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd, con ISIN, IE0004324657 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RV Global Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,57% -21,64% -17,99%
1 año -12,90% -12,90% -7,86%
3 años 15,62% 4,94% 7,58%
5 años 29,83% 5,36% 6,74%
10 años 213,21% 12,08% 11,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,33% - - - -
201511,15% - - -8,73% -
201613,45%-4,40%0,85%5,77%11,25%
20173,84%2,98%-2,77%1,54%2,14%
2018-19,26%-6,23%5,53%-0,04%-18,37%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jan 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jan 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,46-2,94
Beta1,041,05
Information Ratio-2,31-1,19
R-Squared97,7497,65
Sharpe Ratio-1,22-0,01
Standard Deviation14,7214,90
Tracking Error2,302,40
Treynor Ratio-17,23-0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).