AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR Acc

B | IE0004352823

AXA INVESTMENT MANAGERS

€11,70
-6,47% 1M
-11,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE0004352823
70,45M€1,35%-1,40%5.000,00€1,86%
A
IE0008366365
59,70M€0,70%-0,75%100.000,00€2,52%
E
IE0034279186
0,75M€1,35%-1,40%5.000,00€1,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Europa.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,09% -20,91% -12,04%
1 año -12,29% -12,29% -8,09%
3 años 5,69% 1,86% 2,84%
5 años 22,00% 4,06% 4,65%
10 años 80,28% 6,07% 6,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201328,72% - - - -
20144,26% - - - -
20158,85% - - -8,70%6,67%
20164,83%-6,97%-2,88%6,92%8,51%
201712,96%7,08%0,96%4,73%-0,23%
2018 - -4,53%0,08%-0,79% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,050,26
Beta1,111,07
Information Ratio-1,480,35
R-Squared96,7196,10
Sharpe Ratio-0,440,70
Standard Deviation10,3310,17
Tracking Error2,122,12
Treynor Ratio-4,076,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).