Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc
12,82€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,0M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Challenge Germany Equity Fund
Mediolanum Challenge Germany Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004457085 | 7,00€ | -2,27% | 0€ | 1,600% | |||
| IE0004457200 | 12,82€ | -2,76% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004457200
Clases disponibles
2024+2,32%
5 años+2,26%
Riesgo5 / 7
Gastos2,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Germany Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
-9,02
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,78
Correlación
99,48
Ratio de Información
-5,13
Rentabilidad anualizada
-2,76%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
-5,78
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,96
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
21,34%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
-4,34
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
3,53
Correlación
99,06
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,7%
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
18,0%
Consumo Cíclico
13,2%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Acciones preferentes
1,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,6%
Giantcap
33,0%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Germany I-Cap-EURLU1968468162 | 7.865.896€ | 8,99% |
Allianz German Equity IT EURLU0840615578 | 7.839.531€ | 8,96% |
SAP SEDE0007164600 | 6.889.850€ | 7,88% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.986.539€ | 6,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.388.806€ | 6,16% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.483.552€ | 3,98% |
BASF AG Future June24 | 2.888.423€ | 3,30% |
DHL GroupDE0005552004 | 2.779.638€ | 3,18% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.728.064€ | 3,12% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.497.364€ | 2,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.