Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution L Accumulation
13,23€
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.204,4M€
Patrimonio de la clase
1.176,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution
Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004462408 | 13,23€ | 8,97% | 0€ | 1,650% | |||
| IE0004464008 | 25,76€ | 8,69% | 0€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004462408
Clases disponibles
2024+11,27%
5 años+11,07%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,05%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
6,07
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
82,94
Tracking Error
6,66
Correlación
91,07
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
8,97%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
2,86
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
85,22
Tracking Error
7,87
Correlación
92,32
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
1,32
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,81
Tracking Error
7,86
Correlación
93,17
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
60,8%
Materiales Básicos
27,4%
Tecnología
4,5%
Consumo Cíclico
3,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
56,0%
Zona Euro
14,5%
Japón
9,6%
Reino Unido
5,7%
Canadá
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Mediumcap
35,3%
Giantcap
14,0%
Smallcap
10,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 38.199.934€ | 3,38% |
Xtrackers MSCI World Indust ETF 1CIE00BM67HV82 | 36.445.379€ | 3,22% |
Xtrackers MSCI World Material ETF 1CIE00BM67HS53 | 22.597.911€ | 2,00% |
Airbus SENL0000235190 | 20.873.267€ | 1,85% |
General Dynamics Corp | 20.430.218€ | 1,81% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 19.821.548€ | 1,75% |
Union Pacific Corp | 18.854.760€ | 1,67% |
CSX Corp | 17.903.635€ | 1,58% |
MSCI World Industrials Index Future Sept 24DE000F1B7248 | 17.454.920€ | 1,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.923.621€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.