Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution S Accumulation

27,10
Fecha de valor liquidativo: 11/27/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.201,1M
Patrimonio de la clase
27,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution
IE0004464008
Clases disponibles
2024+16,70%
5 años+10,24%
Riesgo4 / 7
Gastos2,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,49%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
10,98
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
7,29
Correlación
90,31
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
3,43
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,48
Tracking Error
8,18
Correlación
91,91
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-19,63%
Alpha
1,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
8,07
Correlación
92,94
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
60,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
27,4%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
56,0%
Zona Euro
14,5%
Japón
9,6%
Reino Unido
5,7%
Canadá
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Mediumcap
35,3%
Giantcap
14,0%
Smallcap
10,8%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Linde PLCIE000S9YS762
38.199.9343,38%
Xtrackers MSCI World Indust ETF 1CIE00BM67HV82
36.445.3793,22%
Xtrackers MSCI World Material ETF 1CIE00BM67HS53
22.597.9112,00%
Airbus SENL0000235190
20.873.2671,85%
General Dynamics Corp
20.430.2181,81%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
19.821.5481,75%
Union Pacific Corp
18.854.7601,67%
CSX Corp
17.903.6351,58%
MSCI World Industrials Index Future Sept 24DE000F1B7248
17.454.9201,54%
Siemens AGDE0007236101
16.923.6211,50%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.