Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc

SA | IE0004622241

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€9,35
+1,75% 1M
+6,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LA
IE0004622134
47,94M€0,80%-0,83%5.000,00€-2,01%
SA
IE0004622241
32,14M€0,90%-0,93%5.000,00€-2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc

El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente ligada a la de los depósitos a corto plazo en dólares USA y a otros títulos de renta fija. El fondo es gestionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month US$ Cash.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

El fondo Mediolanum Ch Liquidity US Dollar, con ISIN, IE0004622241 de la gestora MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros

Comisiones Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,93%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,98% 10,89% 3,56%
1 año 4,07% 5,01% 1,72%
3 años -6,23% -2,12% -0,75%
5 años 15,91% 3,00% 1,00%
10 años 5,39% 0,53% 0,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-5,18% - - - -
201412,48% - - - -
201510,56% - - -0,83%2,49%
20163,40%-4,00%2,09%-1,28%6,87%
2017-12,33%-2,45%-6,12%-3,00%-1,31%
2018 - -3,26%6,91%-0,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,92-1,26
Beta1,241,24
Information Ratio1,06-0,28
R-Squared91,1077,90
Sharpe Ratio0,41-0,10
Standard Deviation8,038,25
Tracking Error2,824,13
Treynor Ratio2,66-0,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).