Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc
7,31€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
236,7M€
Patrimonio de la clase
209,1M€
Fecha de inicio
3/04/1998
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Challenge Italian Equity Fund
Mediolanum Challenge Italian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004905604 | 7,31€ | 10,08% | 0€ | 1,600% | |||
| IE0004394007 | 12,12€ | 9,62% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004905604
Clases disponibles
2025+5,76%
5 años+15,00%
Riesgo5 / 7
Gastos2,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Italian Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,61%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-0,08
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
3,72
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
10,08%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-7,66
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,95
Tracking Error
4,48
Correlación
96,41
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-25,33%
Alpha
-3,78
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
4,73
Correlación
96,65
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,6%
Consumo Cíclico
17,9%
Servicios Públicos
15,2%
Industriales
14,3%
Energía
6,9%
Tecnología
3,7%
Salud
2,7%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
101,2%
Zona Euro
94,4%
Estados Unidos
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,7%
Largecap
30,5%
Giantcap
18,1%
Smallcap
8,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel SpAIT0003128367 | 14.212.704€ | 6,33% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 13.713.650€ | 6,11% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 13.483.750€ | 6,01% |
Ferrari NVNL0011585146 | 12.413.240€ | 5,53% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 9.557.300€ | 4,26% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 8.031.080€ | 3,58% |
Eni SpAIT0003132476 | 7.238.770€ | 3,23% |
GeneraliIT0000062072 | 6.858.405€ | 3,06% |
Moncler SpAIT0004965148 | 5.990.150€ | 2,67% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 5.942.480€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.