RF Diversificada EUR

PIMCO GIS Euro Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Institutional EUR Acc | IE0004931386

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13 Jul, 2018
24,35
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Administrative EUR Acc (IE0030566131)3,56M EUR22,27 EUR0,46%0,94%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund E EUR Acc (IE00B11XYY66)70,22M EUR21,78 EUR1,36%1,34%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund E EUR Inc (IE00B0M2YC33)28,84M EUR11,77 EUR1,36%1,34%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Institutional EUR Acc (IE0004931386)1.292,73M EUR24,35 EUR0,46%0,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Institutional EUR Inc (IE0030554277)60,47M EUR16,17 EUR0,46%0,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Investor EUR Acc (IE0005304773)16,32M EUR23,02 EUR0,46%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund Investor EUR Inc (IE0005304559)0,67M EUR15,52 EUR0,46%0,79%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Euro Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros, con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Euro Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Euro Bond Fund, con ISIN, IE0004931386 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.480.570.356 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Andrew Bosomworth


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Rentabilidad PIMCO GIS Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,58%-0,97%1,61%3,78%3,98%
20035,95%2,53%2,78%1,08%-0,54%
20048,08%3,00%-0,52%2,40%3,01%
20054,34%1,14%3,66%0,41%-0,88%
2006-0,95%-1,50%-0,69%2,09%-0,82%
20070,69%0,48%-2,88%2,75%0,41%
2008-5,06%0,34%-2,25%-1,81%-1,42%
200911,53%-0,36%4,84%5,86%0,85%
20106,52%3,04%2,63%3,42%-2,60%
20113,34%0,36%2,11%-0,47%1,31%
201214,91%4,52%1,85%4,69%3,11%
20132,25%1,28%-1,51%1,08%1,42%
201412,39%3,70%3,56%2,33%2,27%
20150,62%3,96%-5,13%1,35%0,67%
20164,51%1,94%2,21%1,82%-1,50%
20171,99%-0,46%0,68%1,14%0,63%
20180,79%-0,21%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 06, 2018
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012