RF Diversificada EUR

PIMCO GIS Euro Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Instl Acc EUR | IE0004931386

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15 Dec, 2017
24,33
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Administrative Acc EUR (IE0030566131)3,93M EUR22,31 EUR0,46%0,96%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR (IE00B11XYY66)74,19M EUR21,87 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Inc EUR (IE00B0M2YC33)32,26M EUR11,82 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Instl Acc EUR (IE0004931386)1.054,43M EUR24,33 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Instl Inc EUR (IE0030554277)60,69M EUR16,25 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Investor Acc EUR (IE0005304773)11,66M EUR23,04 EUR0,46%0,81%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Investor Inc EUR (IE0005304559)2,01M EUR15,59 EUR0,46%0,81%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Euro Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros, con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Euro Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Euro Bond Fund, con ISIN, IE0004931386 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.246.344.887 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Andrew Bosomworth


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,58%-0,97%1,61%3,78%3,98%
20035,95%2,53%2,78%1,08%-0,54%
20048,08%3,00%-0,52%2,40%3,01%
20054,34%1,14%3,66%0,41%-0,88%
2006-0,95%-1,50%-0,69%2,09%-0,82%
20070,69%0,48%-2,88%2,75%0,41%
2008-5,06%0,34%-2,25%-1,81%-1,42%
200911,53%-0,36%4,84%5,86%0,85%
20106,52%3,04%2,63%3,42%-2,60%
20113,34%0,36%2,11%-0,47%1,31%
201214,91%4,52%1,85%4,69%3,11%
20132,25%1,28%-1,51%1,08%1,42%
201412,39%3,70%3,56%2,33%2,27%
20150,62%3,96%-5,13%1,35%0,67%
20164,51%1,94%2,21%1,82%-1,50%
2017-0,46%0,68%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012