Comgest Growth Europe Compounders EUR SEA Acc
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
511,9M€
Patrimonio de la clase
383,0M€
Fecha de inicio
15/11/2023
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Comgest Growth Europe Compounders
Comgest Growth Europe Compounders
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK5X3S28 | 15,80€ | 7,02% | 200.000.000€ | 0,600% | |||
| IE0004HHNTO4 | 11,03€ | — | 50.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000V4JUNM1 | 11,01€ | — | 750.000€ | 0,600% | |||
| IE000O6Y2S98 | 11,42€ | — | 750.000€ | 1,000% | |||
| IE000MLY5YZ6 | 11,42€ | — | 10€ | 1,050% | |||
| IE0004XPWG97 | 11,47€ | — | 50€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004HHNTO4
Clases disponibles
2025-0,36%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Comgest Growth Europe Compounders:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,52%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-4,61
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
3,19
Correlación
96,49
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,4%
Consumo Defensivo
20,0%
Salud
16,9%
Tecnología
16,8%
Materiales Básicos
9,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios Financieros
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
45,4%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
17,5%
Estados Unidos
5,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
44,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 32.284.071€ | 6,31% |
Alcon IncCH0432492467 | 26.344.714€ | 5,15% |
Nestle SACH0038863350 | 24.129.699€ | 4,71% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 23.736.049€ | 4,64% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 23.117.292€ | 4,52% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 23.059.281€ | 4,50% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 22.574.769€ | 4,41% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 22.548.216€ | 4,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 21.321.156€ | 4,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.503.404€ | 4,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.