Merian European Equity Fund

IE0005264092 · Merian European Equity Fund L EUR Acc
0,96
2022 €
-19,76%
Rentabilidad en el año
3A €
2,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
0,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,82%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
IE0005264092
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo European Equity Fund es procurar el crecimiento de los activos mediante la inversión en una cartera bien diversificada de valores de acciones de emisores europeos o de emisores domiciliados fuera de Europa que tienen una proporción significativa de sus activos u operaciones de negocios en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
40,5M
Patrimonio de la clase
30,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Merian European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,27%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
0,23
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
4,53
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-24,37%
Alpha
0,53
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
4,61
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-24,83%
Alpha
-2,41
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
4,22
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
46,0%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Estados Unidos
3,4%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,3%
Mediumcap
30,2%
Giantcap
26,9%
Smallcap
12,1%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.657.6503,91%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.329.9253,14%
Nestle SACH0038863350
1.167.6692,76%
Sanofi SAFR0000120578
1.054.1812,49%
Schneider Electric SEFR0000121972
857.7462,03%
British American Tobacco PLCGB0002875804
799.3441,89%
NatWest Group PLCGB00B7T77214
737.0271,74%
Roche Holding AGCH0012032048
699.9781,65%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
673.7841,59%
Merck KGaADE0006599905
669.4021,58%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.