Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A
11,24€
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
549,5M€
Patrimonio de la clase
482,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
3,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection Fund
Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005380518 | 11,24€ | -6,29% | 0€ | 2,150% | |||
| IE0009624234 | 17,57€ | -6,68% | 0€ | 2,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005380518
Clases disponibles
2024+2,58%
5 años-0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos3,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-10,11%
Alpha
-4,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
2,14
Correlación
99,13
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
-6,29%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-28,16%
Alpha
-4,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
3,34
Correlación
98,42
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-28,16%
Alpha
-3,82
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
3,04
Correlación
98,87
Ratio de Información
-1,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Servicios Financieros
23,3%
Consumo Cíclico
15,7%
Servicios de Comunicación
8,4%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
6,9%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,1%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,1%
Asia Emergente
45,4%
País Desarrollado
35,6%
Asia Desarrollada
28,0%
Iberoamérica
13,0%
Europa Emergente
2,9%
Oriente Medio
2,7%
África
2,7%
Zona Euro
2,4%
Estados Unidos
2,1%
Canadá
0,7%
Japón
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Bonos
7,7%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-8,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
28,1%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federated Hermes Glb Em Mkts F EUR AccIE00B3DJ5M15 | 97.381.244€ | 18,15% |
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR AccLU1802245560 | 80.175.160€ | 14,94% |
Sands Capital Emerg Mkts Gth A EUR AccIE00BF21WN20 | 63.357.958€ | 11,81% |
MSCI Emerging Markets Value Net Total Return Future Mar 24DE000C59RA49 | 57.597.244€ | 10,74% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 54.516.366€ | 10,16% |
CompAM Cadence Strategic Asia C USD AccLU1190404340 | 23.517.029€ | 4,38% |
United States Treasury Bills | 20.863.207€ | 3,89% |
United States Treasury Bills | 20.231.234€ | 3,77% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 14.799.022€ | 2,76% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.227.815€ | 1,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.