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    Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) USD

    21,56$
    Fecha de valor liquidativo:
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    Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    First Sentier Investors (Ireland) Limited
    Categoría
    RV Global Cap. Grande Growth
    Benchmark
    MSCI ACWI NR USD
    Fondo indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    74,5M€
    Patrimonio de la clase
    38,7M€
    Fecha de inicio
    11/02/2000
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,450%
    Gastos corrientes
    1,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/05/2025
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    Factsheet Institutional
    30/04/2025
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    Key Investor Information Document (KIID)
    19/02/2025
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    AnnualReport
    31/12/2024
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    Prospectus
    28/11/2024
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    SemiannualReport
    30/06/2024
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    Application form
    14/11/2023
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    Supplementary Information Document (SID)
    25/11/2015
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    Supplementary Information Document
    25/11/2015
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    Rulebook
    29/08/2014
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    22/01/2010
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    Supplement
    1/12/2008
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Stewart Investors Worldwide Leaders Fund

    Stewart Investors Worldwide Leaders Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0008372751
    		41,51$11,33%—0,300%
    IE00BK1PN152
    		18,35$11,16%—0,750%
    IE0008368304
    		21,56$10,33%—1,500%
    IE000P2ZDP61
    		9,36€—1.000€0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0008368304
    Clases disponibles
    2025-5,53%
    5 años+10,10%
    Riesgo6 / 7
    Gastos1,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Worldwide Leaders Fund:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,29%
    Volatilidad
    20,92%
    Máxima caída
    -19,09%
    Alpha
    -0,86
    Beta
    0,60
    Ratio de Sharpe
    -0,35
    R Cuadrado
    53,24
    Tracking Error
    9,17
    Correlación
    72,97
    Ratio de Información
    -0,61
    Rentabilidad anualizada
    10,33%
    Volatilidad
    16,12%
    Máxima caída
    -19,09%
    Alpha
    -1,85
    Beta
    0,79
    Ratio de Sharpe
    0,60
    R Cuadrado
    81,69
    Tracking Error
    7,51
    Correlación
    90,38
    Ratio de Información
    -0,55
    Rentabilidad anualizada
    10,10%
    Volatilidad
    13,57%
    Máxima caída
    -19,09%
    Alpha
    0,34
    Beta
    0,80
    Ratio de Sharpe
    1,08
    R Cuadrado
    79,54
    Tracking Error
    7,86
    Correlación
    89,19
    Ratio de Información
    -0,21

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    Aprende a invertir en fondos de inversión.

    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.