Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund

IE0008643037Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Platinum
9.822,17
YTD
-0,24%
Rentabilidad en el año
3A
-0,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.822,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,57%
Comisiones
0,020%
ISIN
IE0008643037
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
0,100%
Nivel de riesgo
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima
500.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets listed in Appendix I of this Prospectus or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
10.196,4M
Patrimonio de la clase
5.735,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,65%
Volatilidad
0,01%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
-0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
4,30
Correlación
14,31
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,09
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,62
Correlación
-36,56
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
-0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,39
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,56
Correlación
-20,86
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
95,0%
Bonos
4,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0126893520
305.219.7783,76%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312780522
300.264.4383,70%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0011896857
175.164.9792,16%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001135465
122.478.3171,51%
France (Republic Of) 0%FR0126893538
100.080.2141,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030336
90.086.2561,11%
ABN AMRO Bank N.V. 0%XS1917574755
84.750.6091,04%
Agence Francaise Development 0.125%FR0013232105
59.423.8360,73%
DnB Boligkreditt AS 0.05%XS1548410080
54.060.6880,67%
UBS AG, London Branch 0.25%XS1746107975
50.987.1740,63%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.