Mediolanum Best Brands European Collection S Acc
12,06€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
453,9M€
Patrimonio de la clase
58,8M€
Fecha de inicio
1/02/2001
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
3,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands European Collection Fund
Mediolanum Best Brands European Collection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005372291 | 8,42€ | 3,82% | 0€ | 1,900% | |||
| IE00B04KP445 | 8,79€ | 3,34% | 0€ | 1,900% | |||
| IE0009623939 | 12,06€ | 3,30% | 0€ | 2,400% | |||
| IE00B02YQB22 | 15,98€ | 3,10% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009623939
Clases disponibles
2025+1,01%
5 años+7,85%
Riesgo4 / 7
Gastos3,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands European Collection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-4,70
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
1,49
Correlación
99,17
Ratio de Información
-3,50
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-4,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
2,69
Correlación
98,03
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-22,16%
Alpha
-3,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
2,62
Correlación
98,20
Ratio de Información
-1,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Servicios Financieros
18,5%
Salud
12,9%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
9,9%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
3,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,1%
Europa (ex-Zona Euro)
21,4%
Reino Unido
20,6%
Estados Unidos
3,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
43,3%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eleva Eurp Selection H1 EUR accLU1920210579 | 77.673.912€ | 15,99% |
BGF Continental p Flex I4LU1505937943 | 64.840.125€ | 13,35% |
Acadian Sst Eurp Eq C2-i-0.7500-EURIE0000AQF1T2 | 36.539.951€ | 7,52% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 25.429.824€ | 5,24% |
Eleva Euroland Selection H1 EURaccLU1920212195 | 24.545.090€ | 5,05% |
MSCI Europe Net Total Return Future Mar 25DE000F1ZXQQ2 | 10.188.375€ | 2,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.138.111€ | 2,09% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.919.013€ | 1,63% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.736.208€ | 1,59% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 7.026.663€ | 1,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.