Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares Acc EUR
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Categoría
Benchmark
MSCI China A Onshore NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.236,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
8/06/2021
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
26/11/2025
26/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
21/11/2023
21/11/2023
Supplement
1/08/2023
1/08/2023
Key Investor Information Document (KIID)
4/02/2022
4/02/2022
Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B115SH35 | 100,72$ | 5,87% | — | 0,000% | |||
| IE00B115SR33 | 109,34€ | 5,84% | 1.000.000€ | 0,000% | |||
| IE00BM955M60 | 13,78$ | 5,22% | — | 0,600% | |||
| IE00BM955N77 | 11,53$ | 5,05% | — | 0,850% | |||
| IE00B3Q7BQ83 | 10,22$ | 4,99% | — | 0,850% | |||
| IE00B3Q8G881 | 32,01$ | 4,98% | — | 0,850% | |||
| IE00BN4L5150 | 97,76CNH | 4,97% | — | 0,850% | |||
| IE00BMG8TW68 | 8,83£ | 4,97% | — | 0,850% | |||
| IE00B3Y3CS70 | 35,09€ | 4,94% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| IE00BM955R16 | 13,49$ | 4,94% | — | 0,850% | |||
| IE000OVQ9LX6 | 9,46€ | 4,92% | 5.000€ | 0,850% | |||
| IE00BM955Q09 | 13,00$ | 4,90% | — | 0,850% | |||
| IE00BMG8TX75 | 8,80£ | 4,89% | — | 0,850% | |||
| IE00BM955P91 | 13,10$ | 4,55% | — | 1,250% | |||
| IE00B115SF11 | 84,25$ | 4,54% | — | 1,250% | |||
| IE00B115SP19 | 91,40€ | 4,51% | 50.000€ | 1,250% | |||
| IE00BN4L5044 | 93,79CNH | 4,07% | — | 1,750% | |||
| IE00BL3V0402 | 14,38$ | 4,07% | — | 1,750% | |||
| IE000DIV5KC3 |   | 9,08€ | 4,05% | 5.000€ | 1,750% | ||
| IE00BL3V0519 | 14,34$ | 4,00% | — | 1,750% | |||
| IE00BL3V0626 | 12,67€ | 3,46% | 1.500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE000OVQ9LX6
Clases disponibles
2026+7,13%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,97%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-32,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Industriales
21,3%
Servicios Financieros
17,5%
Materiales Básicos
16,0%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
Asia Emergente
94,6%
Mercado Emergente
94,6%
Asia Desarrollada
2,2%
País Desarrollado
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,1%
Largecap
34,3%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 63.811.501€ | 4,34% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 49.804.674€ | 3,39% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 46.061.936€ | 3,13% |
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 43.320.894€ | 2,94% |
CITIC Securities Co Ltd Class ACNE000001DB6 | 37.307.900€ | 2,54% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 37.021.819€ | 2,52% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 35.431.023€ | 2,41% |
Montage Technology Co Ltd Class ACNE100003MN7 | 34.126.618€ | 2,32% |
NAURA Technology Group Co Ltd Class ACNE100000ML7 | 33.936.777€ | 2,31% |
Sieyuan Electric Co Ltd Class ACNE000001KM8 | 31.689.909€ | 2,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.