Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I3 Accumulating Class
9,47€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,0M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
7/10/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP80429 | 11,45€ | 4,76% | 25.000.000€ | — | |||
| IE00BM9TKM36 | 9,91€ | 4,40% | 250.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000S1PE6L2 | 9,47€ | 4,28% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BMQC7246 | 11,28€ | 4,13% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BNC01617 | 10,77$ | 4,13% | — | 0,600% | |||
| IE00BMQC7B38 | 11,06€ | 4,13% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000YS2J411 | 9,61€ | 3,21% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE00BKPKM643 | 10,38$ | 3,21% | — | 1,500% | |||
| IE00BKPKM536 | 10,05$ | 2,42% | — | 1,500% | |||
| IE00BMG4Q673 | 10,50€ | 2,36% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000S1PE6L2
Clases disponibles
2025-1,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,99%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-2,71
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
4,86
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
19,64%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
-3,39
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
93,81
Tracking Error
6,13
Correlación
96,86
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,9%
Industriales
16,5%
Consumo Defensivo
14,6%
Servicios Financieros
14,5%
Tecnología
14,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,2%
Zona Euro
36,2%
Europa (ex-Zona Euro)
28,4%
Reino Unido
22,9%
Estados Unidos
5,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,2%
Otros activos
5,8%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,4%
Largecap
29,3%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euronext NVNL0006294274 | 8.696.383€ | 5,86% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 8.508.778€ | 5,73% |
Nestle SACH0038863350 | 7.738.786€ | 5,22% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 7.060.500€ | 4,76% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.792.654€ | 4,58% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.205.585€ | 4,18% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 5.986.272€ | 4,03% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 5.797.762€ | 3,91% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.669.374€ | 3,82% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 5.514.782€ | 3,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.