Mediolanum BB Energy Transition L EUR Acc

4,91
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
203,6M
Patrimonio de la clase
159,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,760%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Energy Transition
IE000V4RVQ80
Clases disponibles
2024-1,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Energy Transition:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,76%
Volatilidad
23,49%
Máxima caída
-22,56%
Alpha
-10,89
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
10,96
Correlación
98,96
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
23,9%
Materiales industriales
Industriales
23,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
39,2%
Zona Euro
31,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Reino Unido
4,8%
Asia Desarrollada
4,1%
Canadá
2,6%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Japón
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,9%
Cash
4,9%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,1%
Largecap
26,8%
Smallcap
17,0%
Giantcap
13,7%
Microcap
4,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
7.164.1133,97%
First Solar Inc
5.982.1773,31%
Samsung SDI Co LtdKR7006400006
5.683.6393,15%
RWE AG Class ADE0007037129
4.696.4482,60%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
3.575.4421,98%
Sunnova Energy International Inc
3.476.7181,93%
Schneider Electric SEFR0000121972
3.388.5301,88%
Iberdrola SAES0144580Y14
3.280.2671,82%
ASML Holding NVNL0010273215
3.290.2621,82%
Umicore SA Ordinary SharesBE0974320526
3.273.5341,81%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.