RF Deuda Pública GBP

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Dist GBP | IE0030308773

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

12 Dec, 2017
11,16
0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Dist GBP (IE0030308773)39,23M GBP11,16 GBP0,15%0,00%567.642 GBP
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Acc GBP (IE0007410420)56,26M GBP24,84 GBP0,15%0,13%567.642 GBP

Estrategia iShares GiltTrak Index Fund (IE)

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the gilt market as represented by the FTSE Government All Stocks Gilt Index (the "Index").The Index is the benchmark that includes all conventional British Government issued bonds with varying redemption dates and maturities.


Información sobre el fondo de inversión iShares GiltTrak Index Fund (IE)

El fondo iShares GiltTrak Index Fund (IE), con ISIN, IE0030308773 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición 3 entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,99% con una volatilidad del 7,34%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.931.852 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones iShares GiltTrak Index Fund (IE)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,75%-1,49%-1,63%0,22%-0,90%
2008-14,63%-6,61%-3,01%5,02%-10,26%
20097,31%3,58%7,22%-3,98%0,64%
201010,68%0,57%13,75%-2,17%-1,11%
201118,05%-4,07%0,37%13,35%8,16%
20125,41%-1,62%6,80%2,63%-2,25%
2013-6,66%-3,50%-5,09%2,93%-0,99%
201421,91%2,76%4,32%6,57%6,71%
20155,45%9,61%-1,39%-0,86%-1,59%
2016-4,56%-2,14%1,28%-1,73%-2,01%
20171,25%-3,85%-0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 24, 2015
Rulebook (Jan 17, 2014) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2008) Jul 11, 2012