RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mediolanum BB Euro Fixed Income

Mediolanum BB Euro Fixed Income L A | IE0030608859

Mediolanum International Funds Limited

12 Jul, 2018
5,95
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum BB Euro Fixed Income L A (IE0030608859)837,30M EUR5,95 EUR1,05%1,24%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income L B (IE0030618007)6,94M EUR4,65 EUR1,05%1,27%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income S A (IE0030618114)515,75M EUR11,46 EUR1,25%1,47%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income S B (IE0030618221)9,95M EUR9,01 EUR1,25%1,47%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum BB Euro Fixed Income

Proporcionar rentabilidad del Capital invirtiendo en una cartera diversificada mundialmente de valores de renta fija denominados en Euros. El subfondo invertirá en valores de alta calificación emitidos por emisores privados o gubernamentales y cotizados o negociados en bolsas reconocidas. El subfondo no tiene exposición a la evolución del tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Euro Fixed Income

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mediolanum BB Euro Fixed Income, con ISIN IE0030608859, de la gestora Mediolanum International Funds Limited se sitúa en la posición 70. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,74% con una volatilidad del 0,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 1.369.934.908 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum BB Euro Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Michelle McGrade


Alona Bernstein


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Rentabilidad Mediolanum BB Euro Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,42%-0,88%1,34%1,84%1,10%
20032,06%0,87%1,14%0,04%0,00%
20041,87%1,05%-0,60%0,82%0,60%
20050,97%0,30%1,10%-0,07%-0,35%
20060,61%-0,33%0,13%0,69%0,13%
20072,01%0,46%0,04%0,99%0,51%
20082,83%1,08%-0,84%1,21%1,37%
20092,44%0,79%0,82%0,76%0,05%
2010-0,50%0,45%-0,55%0,00%-0,39%
20110,29%-0,10%0,29%-0,10%0,21%
20122,37%1,37%-0,27%0,97%0,29%
20130,27%0,00%-0,37%0,32%0,32%
20140,65%0,35%0,37%0,18%-0,25%
2015-0,42%0,35%-0,74%-0,07%0,05%
20160,05%0,00%0,07%0,15%-0,17%
2017-0,08%-0,22%0,13%0,17%-0,17%
2018-0,13%-0,58%

Rendimiento mensual Mediolanum BB Euro Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jul 29, 2015) May 31, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 15, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 18, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 03, 2009) Jul 11, 2012