AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

B | IE0031069275

AXA INVESTMENT MANAGERS

€22,39
+2,71% 1M
+23,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008365516
274,53M€0,70%-0,75%0,00€10,92%
B
IE0031069275
100,22M€1,35%-1,40%5.000,00€10,22%
AH
IE00B02YQP67
59,14M€0,70%-0,75%100.000,00€8,80%
B
IE0004345025
10,46M€1,35%-1,40%0,00€10,19%
BH
IE00B02YQR81
6,79M€1,35%-1,40%5.000,00€8,09%
EH
IE00B02YQS98
0,60M€1,35%-1,40%5.000,00€7,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,29% 30,92% 18,65%
1 año 8,95% 8,93% 4,58%
3 años 33,91% 10,22% 6,46%
5 años 74,92% 11,83% 8,00%
10 años 300,54% 14,87% 11,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,96% - - - -
20157,62% - - -7,05% -
201612,72%4,47%4,47%1,99%9,49%
20175,56%4,72%-4,35%0,44%4,92%
2018-4,74%-3,05%7,60%7,07%-14,71%
2019 - 16,31%2,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,93-1,10
Beta1,141,12
Information Ratio0,130,08
R-Squared97,2796,56
Sharpe Ratio0,570,75
Standard Deviation19,4615,67
Tracking Error3,993,35
Treynor Ratio9,6710,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).