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Categoría
Benchmark
MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,0M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
31/07/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
3,410%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Application form
22/05/2025
22/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
28/11/2024
28/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Rulebook
29/09/2023
29/09/2023
SimplifiedProspectus
22/09/2011
22/09/2011
Jupiter China Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005272640 |   1 más Más distribuidores  | 66,69$ | 7,52% | — | 1,500% | ||
| IE0031332376 | 1 más Más distribuidores | 26,49$ | 5,77% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031332376
Clases disponibles
2025+17,39%
5 años-2,50%
Riesgo6 / 7
Gastos3,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter China Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,32%
Volatilidad
22,67%
Máxima caída
-36,22%
Alpha
8,13
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,81
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
6,51
Correlación
91,78
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-45,05%
Alpha
-1,07
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
91,85
Tracking Error
7,19
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
19,15%
Máxima caída
-45,05%
Alpha
-1,16
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
6,85
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Consumo Cíclico
24,7%
Servicios de Comunicación
19,4%
Tecnología
11,3%
Materiales Básicos
6,7%
Industriales
5,2%
Salud
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
85,1%
Mercado Emergente
85,1%
País Desarrollado
14,9%
Asia Desarrollada
11,3%
Reino Unido
3,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,2%
Largecap
26,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.532.575$ | 9,90% |
Tencent Holdings Ltd | 3.431.791$ | 9,62% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 1.758.997$ | 4,93% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.659.625$ | 4,65% |
Xiaomi Corp Class B | 1.359.704$ | 3,81% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 1.311.468$ | 3,68% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 1.291.840$ | 3,62% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 1.264.010$ | 3,54% |
China Life Insurance Co Ltd Class HCNE1000002L3 | 1.233.677$ | 3,46% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.122.285$ | 3,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.