Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund F
4.445,64€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,9M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
25/06/2002
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007967189 | 65,13£ | 10,02% | — | 0,650% | |||
| IE00BYXJPQ28 | 2.392,67€ | 9,98% | 0€ | 0,650% | |||
| IE0003512708 | 89,19$ | 9,75% | — | 0,900% | |||
| IE0031503885 | 4.445,64€ | 8,76% | 0€ | 1,800% | |||
| IE0002549933 | 34,26$ | 8,27% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031503885
Clases disponibles
2025+1,06%
5 años+8,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-3,32
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
3,11
Correlación
97,71
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-3,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,48
Tracking Error
4,43
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
0,44
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
90,23
Tracking Error
5,74
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,4%
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
12,6%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
11,8%
Materiales Básicos
5,3%
Inmobiliario
4,5%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
49,8%
Japón
15,1%
Zona Euro
12,0%
Reino Unido
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Canadá
3,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Asia Emergente
0,6%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
3,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
42,8%
Mediumcap
31,2%
Microcap
20,0%
Largecap
1,3%
Giantcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll UpIE000YON3L56 | 773.930€ | 1,90% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 247.185€ | 0,61% |
Lumentum Holdings Inc | 248.747€ | 0,61% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 230.527€ | 0,57% |
Prosperity Bancshares Inc | 232.102€ | 0,57% |
Volution Group PLCGB00BN3ZZ526 | 220.688€ | 0,54% |
Yamanashi Chuo Bank LtdJP3942000005 | 215.014€ | 0,53% |
SPIE SAFR0012757854 | 188.147€ | 0,46% |
Okinawa Cellular Telephone CoJP3194650002 | 177.953€ | 0,44% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 178.167€ | 0,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.