RF Global Emergente - Sesgo EUR

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Acc | IE0032314100

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 May, 2018
44,36
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Acc (IE0030759314)24,28M USD42,03 USD0,79%1,29%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XYW43)141,08M EUR35,26 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund E USD Acc (IE00B11XYX59)55,92M USD40,60 USD1,69%1,69%827 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund E USD Inc (IE00B0MD9S72)67,95M USD11,00 USD1,69%1,69%827 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032314100)27,14M USD44,36 USD0,96%0,96%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0032568770)344,92M EUR39,29 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Acc (IE0030759645)248,76M USD45,16 USD0,79%0,79%4.138.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B0V9TG48)875,24M EUR9,40 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Inc (IE0030760429)70,36M USD18,28 USD0,79%0,79%4.138.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B4YSBB57)4,70M EUR37,02 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Investor USD Acc (IE0030759421)5,80M USD42,71 USD0,79%1,14%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund Investor USD Inc (IE0030760197)0,79M USD11,95 USD0,79%1,14%827.680 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, IE0032314100 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.395.648.190 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,96%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20039,45%6,31%5,12%0,49%-2,54%
20044,11%5,87%-5,10%7,51%-3,61%
200527,93%3,09%14,80%4,06%3,88%
2006-2,29%-1,72%-7,34%7,24%0,06%
2007-4,19%1,27%-2,17%-2,55%-0,76%
2008-8,65%-5,90%-1,58%5,58%-6,57%
200923,92%9,61%2,70%5,67%4,18%
201019,99%10,46%11,52%-2,52%-0,08%
201110,11%-3,99%0,64%4,84%8,70%
201216,64%3,24%6,50%5,10%0,94%
2013-10,49%1,59%-7,62%-3,01%-1,66%
201415,65%2,45%6,40%6,01%0,07%
20158,23%14,76%-3,08%-6,54%4,12%
201617,88%0,06%9,61%3,23%4,12%
2017-3,35%2,85%-4,47%-0,71%-0,93%
2018-3,46%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) May 19, 2018
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012