RF Global Emergente - Sesgo EUR

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD | IE0032314100

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15 Dec, 2017
46,10
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030759314)25,16M USD43,75 USD0,79%1,29%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYW43)118,49M EUR37,22 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc USD (IE00B11XYX59)82,65M USD42,32 USD1,69%1,69%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9S72)72,23M USD11,65 USD1,69%1,69%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032314100)29,83M USD46,10 USD0,79%0,96%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0032568770)511,49M EUR41,32 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc USD (IE0030759645)315,07M USD46,90 USD0,79%0,79%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TG48)992,85M EUR10,10 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc USD (IE0030760429)73,44M USD19,37 USD0,79%0,79%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B4YSBB57)4,60M EUR38,99 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc USD (IE0030759421)3,52M USD44,42 USD0,79%1,14%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Inc USD (IE0030760197)0,81M USD12,67 USD0,79%1,14%4.193.400 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, IE0032314100 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.760.843.562 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20039,45%6,31%5,12%0,49%-2,54%
20044,11%5,87%-5,10%7,51%-3,61%
200527,93%3,09%14,80%4,06%3,88%
2006-2,29%-1,72%-7,34%7,24%0,06%
2007-4,19%1,27%-2,17%-2,55%-0,76%
2008-8,65%-5,90%-1,58%5,58%-6,57%
200923,92%9,61%2,70%5,67%4,18%
201019,99%10,46%11,52%-2,52%-0,08%
201110,11%-3,99%0,64%4,84%8,70%
201216,64%3,24%6,50%5,10%0,94%
2013-10,49%1,59%-7,62%-3,01%-1,66%
201415,65%2,45%6,40%6,01%0,07%
20158,23%14,76%-3,08%-6,54%4,12%
201617,88%0,06%9,61%3,23%4,12%
20172,85%-4,47%-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012