RV Europa Cap. Flexible

JOHCM European Select Val

JOHCM European Select Val A EUR Inc | IE0032904330

J O Hambro Capital Management Limited

18 May, 2018
3,70
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM European Select Val EUR Acc (IE00BSFWK513)167,58M EUR1,34 EUR1,25%1,87%1.000 EUR
JOHCM European Select Val A EUR Inc (IE0032904330)1.489,23M EUR3,70 EUR0,90%1,43%0 EUR
JOHCM European Select Val A GBP Inc (IE0032904223)58,07M GBP5,83 GBP0,90%1,45%1.140 GBP
JOHCM European Select Val B GBP Inc (IE0032904009)4,37M GBP5,33 GBP1,50%1,90%1.140 GBP
JOHCM European Select Val EUR B Inc (IE0032904116)1.041,72M EUR2,48 EUR1,50%1,86%0 EUR

Estrategia JOHCM European Select Val

El fondo trata de lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas cotizadas y domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en Europa.


Información sobre el fondo de inversión JOHCM European Select Val

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo JOHCM European Select Val, con ISIN IE0032904330, de la gestora J O Hambro Capital Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 2.879.207.350 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones JOHCM European Select Val

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Robbie Wouters


Metadata


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Rentabilidad JOHCM European Select Val

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20039,91%5,91%
200414,13%9,16%2,14%-4,99%7,75%
200531,18%7,51%6,65%8,03%5,91%
200624,50%12,06%-4,08%7,56%7,67%
20074,05%7,55%8,10%-6,98%-3,79%
2008-48,57%-19,89%-11,61%-9,86%-19,41%
200958,34%-3,07%24,74%21,10%8,14%
201026,52%9,43%-3,23%5,69%13,05%
2011-5,80%0,98%1,59%-13,98%6,74%
201220,77%10,08%-3,27%8,58%4,45%
201326,73%10,99%-1,51%10,43%4,97%
20149,47%2,47%3,51%-0,03%3,25%
201512,73%16,11%-2,68%-6,93%7,19%
20165,43%-1,53%-0,50%3,92%3,53%
201710,88%7,65%2,81%-0,13%0,32%
2018-5,38%

Rendimiento mensual JOHCM European Select Val

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Prospectus (Apr 10, 2018) May 10, 2018
Supplement (Apr 10, 2018) May 10, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2009) Jul 11, 2012