RV Europa Cap. Flexible

JOHCM European Select Val

JOHCM European Select Val A EUR Inc | IE0032904330

J O Hambro Capital Management Limited

17 Jan, 2018
3,83
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM European Select Val EUR Acc (IE00BSFWK513)228,21M EUR1,39 EUR1,25%1,87%1.000 EUR
JOHCM European Select Val A EUR Inc (IE0032904330)1.644,65M EUR3,83 EUR0,90%1,43%0 EUR
JOHCM European Select Val A GBP Inc (IE0032904223)58,71M GBP6,11 GBP0,90%1,45%1.126 GBP
JOHCM European Select Val B GBP Inc (IE0032904009)4,61M GBP5,60 GBP1,50%1,90%1.126 GBP
JOHCM European Select Val EUR B Inc (IE0032904116)1.342,38M EUR2,57 EUR1,50%1,86%0 EUR

Estrategia JOHCM European Select Val

El fondo trata de lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas cotizadas y domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en Europa.


Información sobre el fondo de inversión JOHCM European Select Val

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo JOHCM European Select Val, con ISIN IE0032904330, de la gestora J O Hambro Capital Management Limited se sitúa en la posición 43. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,98% con una volatilidad del 6,94%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 3.409.171.575 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones JOHCM European Select Val

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Robbie Wouters


Metadata


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Rentabilidad JOHCM European Select Val

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20039,91%5,91%
200414,13%9,16%2,14%-4,99%7,75%
200531,18%7,51%6,65%8,03%5,91%
200624,50%12,06%-4,08%7,56%7,67%
20074,05%7,55%8,10%-6,98%-3,79%
2008-48,57%-19,89%-11,61%-9,86%-19,41%
200958,34%-3,07%24,74%21,10%8,14%
201026,52%9,43%-3,23%5,69%13,05%
2011-5,80%0,98%1,59%-13,98%6,74%
201220,77%10,08%-3,27%8,58%4,45%
201326,73%10,99%-1,51%10,43%4,97%
20149,47%2,47%3,51%-0,03%3,25%
201512,73%16,11%-2,68%-6,93%7,19%
20165,43%-1,53%-0,50%3,92%3,53%
201710,88%7,65%2,81%-0,13%0,32%

Rendimiento mensual JOHCM European Select Val

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Dec 18, 2017) Jan 04, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Sep 11, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2009) Jul 11, 2012