PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
27,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
246,3M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
9/12/2003
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
27/11/2024
27/11/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Rulebook
26/01/2021
26/01/2021
Supplement
22/05/2019
22/05/2019
SimplifiedProspectus
25/07/2008
25/07/2008
PineBridge Global Funds - Global Dynamic Asset Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQ5C1K91 | 138,66£ | 8,15% | — | 0,750% | |||
| IE0007357332 | 479,41$ | 5,35% | — | 0,750% | |||
| IE0034235295 | 27,47$ | 4,25% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0034235295
Clases disponibles
2026+2,78%
5 años+2,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PineBridge Global Funds - Global Dynamic Asset Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-6,27
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
86,92
Tracking Error
3,60
Correlación
93,23
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-15,71%
Alpha
-5,44
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
83,17
Tracking Error
3,87
Correlación
91,20
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-15,71%
Alpha
-3,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
4,21
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
9,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Inmobiliario
2,1%
Salud
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
55,2%
Estados Unidos
40,9%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
6,5%
Zona Euro
5,4%
Japón
4,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,9%
Bonos
20,5%
Otros activos
16,7%
Cash
3,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,7%
Largecap
17,4%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 29.168.275$ | 9,96% |
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 19.797.833$ | 6,76% |
PineBridge Global MA Alpha Z USD AccIE00BKDWB092 | 19.695.795$ | 6,73% |
NVIDIA Corp | 14.776.390$ | 5,05% |
Microsoft Corp | 11.514.546$ | 3,93% |
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6 | 10.224.592$ | 3,49% |
Apple Inc | 8.698.415$ | 2,97% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%GB00BPCJD880 | 8.044.082$ | 2,75% |
United States Treasury Bills 0% | 5.961.478$ | 2,04% |
Alphabet Inc Class A | 5.606.372$ | 1,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.