AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund E EUR Acc

E | IE0034277032

AXA INVESTMENT MANAGERS

€33,36
+3,96% 1M
+15,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008366704
37,93M€0,70%-0,75%0,00€8,27%
B
IE0031069382
25,37M€1,35%-1,40%5.000,00€7,41%
B
IE0004314401
19,65M€1,35%-1,40%0,00€7,58%
A
IE00BD008L75
2,82M€0,70%-0,75%100.000,00€8,14%
E
IE0034277032
0,85M€1,35%-1,40%5.000,00€6,65%
AH
IE00BD008M82
0,00M€0,70%-0,75%100.000,00€4,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund E EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de los países comprendidos en el MSCI Pacific Index (excluido Japón). En concreto, invertirá en Singapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Pacific Ex-Jpn Eq Alpha Fd

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund E EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,11% 4,19% 4,70%
1 año 6,62% 6,62% 6,45%
3 años 21,35% 6,65% 6,50%
5 años 22,33% 4,11% 5,30%
10 años 97,75% 7,05% 8,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,20% - - - -
2015-1,72% - - - -
20169,48%3,00%7,80%7,80%3,02%
20179,14%9,04%-5,13%-0,10%5,61%
2018-9,43%-5,06%7,14%-1,54%-9,58%
2019 - 14,59%2,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,63-1,05
Beta0,851,04
Information Ratio-0,16-0,10
R-Squared78,0375,42
Sharpe Ratio0,160,74
Standard Deviation14,8413,92
Tracking Error7,356,91
Treynor Ratio2,779,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).